abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR
Fonds6,72,6-1,6-14,52,3
+/-Cat1,20,5-0,6-1,20,2
+/-Idx0,5-0,1-0,6-0,90,1
 
Kerngegevens
Koers
06-02-2023
 EUR 11,38
Rendement 1 Dag -0,39%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0767911984
Grootte Fonds (Mil)
03-02-2023
 EUR 1915,22
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-02-2023
 EUR 1789,82
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
30-01-2023
  0,62%
Beleggingsdoelstelling: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of assets will be invested in debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark before charges.
Returns
Rendementen %06-02-2023
YTD3,28
3 Jaar geannualiseerd-4,07
5 Jaar geannualiseerd-1,32
10 Jaar geannualiseerd1,14
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Josef Helmes
01-03-2015
Oprichtingsdatum
17-10-2012
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR31-12-2022
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties104,025,4198,61
Kas/geldmarkt4,212,961,25
Overig0,140,000,14
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings