abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR
Fonds2,6-1,6-14,58,60,5
+/-Cat0,5-0,6-1,20,90,0
+/-Idx-0,1-0,3-0,20,70,3
 
Kerngegevens
Koers
23-04-2024
 EUR 11,98
Rendement 1 Dag 0,33%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0767911984
Grootte Fonds (Mil)
22-04-2024
 EUR 1763,26
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-04-2024
 EUR 1568,36
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
09-10-2023
  0,62%
Beleggingsdoelstelling: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of the Sub-fund’s assets will be invested in investment grade debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund may invest up to 20% of its assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may also hold convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, governmentbacked and index-linked bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
Returns
Rendementen %23-04-2024
YTD0,10
3 Jaar geannualiseerd-2,72
5 Jaar geannualiseerd-0,71
10 Jaar geannualiseerd1,00
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Josef Helmes
01-03-2015
Oprichtingsdatum
17-10-2012
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR31-03-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties108,873,14105,73
Kas/geldmarkt4,1313,00-8,87
Overig3,140,003,14

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten