abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR
Fonds6,72,6-1,6-14,50,9
+/-Cat1,20,5-0,6-1,20,1
+/-Idx0,5-0,1-0,6-0,90,2
 
Kerngegevens
Koers
24-03-2023
 EUR 11,22
Rendement 1 Dag 0,58%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0767911984
Grootte Fonds (Mil)
24-03-2023
 EUR 1828,66
Grootte Fondsklasse (Mil)
24-03-2023
 EUR 1671,19
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
17-02-2023
  0,62%
Beleggingsdoelstelling: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Euro denominated debt and debt-related securities issued by corporations and governments, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds. At least 80% of the Sub-fund’s assets will be invested in investment grade debt and debt-related securities issued by corporations and denominated in Euros. The Sub-fund may invest up to 20% of its assets in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund may also hold convertible bonds and other bonds (e.g. supranational, governmentbacked and index-linked bonds) issued worldwide. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, but does not incorporate any sustainable criteria.
Returns
Rendementen %24-03-2023
YTD1,78
3 Jaar geannualiseerd-1,10
5 Jaar geannualiseerd-1,51
10 Jaar geannualiseerd0,84
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Josef Helmes
01-03-2015
Oprichtingsdatum
17-10-2012
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR28-02-2023
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties103,303,11100,19
Kas/geldmarkt5,936,26-0,32
Overig0,140,000,14
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings