Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV
Fonds-6,51,7-9,68,07,0
+/-Cat-3,7-1,81,11,30,6
+/-Idx-4,0-3,01,31,41,4
 
Kerngegevens
Koers
31-10-2024
 USD 53,28
Rendement 1 Dag -0,13%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0840098734
Grootte Fonds (Mil)
31-10-2024
 USD 1887,07
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-10-2024
 USD 1,41
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
25-10-2024
  1,80%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
Returns
Rendementen %31-10-2024
YTD7,41
3 Jaar geannualiseerd1,86
5 Jaar geannualiseerd0,09
10 Jaar geannualiseerd2,42
Dividendrendement 12M 6,74
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Fernando Grisales
11-07-2012
Autumn Graham
01-08-2020
Oprichtingsdatum
24-10-2012
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD ,  33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD ,  33.33% JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV30-09-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,88
Duration5,88
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties94,800,0094,80
Kas/geldmarkt107,99103,234,76
Overig0,440,000,44

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten