BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD
Fonds-5,7-4,7-2,812,42,8
+/-Cat0,1-3,61,23,30,3
+/-Idx-----1,2
 
Kerngegevens
Koers
03-10-2024
 USD 86,59
Rendement 1 Dag -0,66%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0842203704
Grootte Fonds (Mil)
03-10-2024
 USD 20,50
Grootte Fondsklasse (Mil)
01-12-2014
 USD 0,75
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
29-02-2024
  0,90%
Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged, by investing in a portfolio of fixed income government securities of issuers based in Emerging Market Countries and mainly denominated in Local Currencies. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Returns
Rendementen %03-10-2024
YTD2,30
3 Jaar geannualiseerd3,58
5 Jaar geannualiseerd0,56
10 Jaar geannualiseerd1,06
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Brent David
01-07-2014
Gautam Kalani
09-11-2018
Oprichtingsdatum
07-01-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD31-07-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,37
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties110,7610,50100,26
Kas/geldmarkt46,4346,93-0,50
Overig0,240,000,24

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten