JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USD
Fonds6,824,0-11,57,90,9
+/-Cat-10,1-2,76,0-5,3-4,9
+/-Idx--0,92,9-7,0-3,3
 
Kerngegevens
Koers
24-06-2024
 USD 255,31
Rendement 1 Dag 0,90%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0912749735
Grootte Fonds (Mil)
24-06-2024
 USD 918,19
Grootte Fondsklasse (Mil)
24-06-2024
 USD 116,20
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-12-2023
  0,94%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USD
Doel van het fonds is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille bestaande uit aandelen van kleinere bedrijven gevestigd in Noord-Amerika, met een marktkapitalisatie van minder dan USD 300 miljoen.
Returns
Rendementen %24-06-2024
YTD1,93
3 Jaar geannualiseerd1,92
5 Jaar geannualiseerd7,35
10 Jaar geannualiseerd10,15
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Don San Jose
18-11-2008
Daniel Percella
30-04-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
12-04-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USD31-05-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,060,0096,06
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt4,921,013,91
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,48
Canada1,52
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Industrie23,68
Technologie17,19
Financiële Dienstverlening14,46
Gezondheidszorg11,41
Cyclische Consumptiegoederen11,35
Top 5 positiesSector%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3,45
Casella Waste Systems Inc Class AIndustrieIndustrie1,80
Encompass Health CorpGezondheidszorgGezondheidszorg1,78
MSA Safety IncIndustrieIndustrie1,77
WillScot Mobile Mini Holdings CorpIndustrieIndustrie1,72
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USD

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten