BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Fonds-0,5-0,60,03,40,3
+/-Cat0,0-0,11,10,10,0
+/-Idx0,10,00,10,20,0
 
Kerngegevens
Koers
27-02-2024
 EUR 102,41
Rendement 1 Dag 0,01%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt EUR - Kortlopend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B9346255
Grootte Fonds (Mil)
27-02-2024
 EUR 6907,56
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-02-2024
 EUR 2936,28
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
10-11-2023
  0,03%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Returns
Rendementen %27-02-2024
YTD0,65
3 Jaar geannualiseerd1,15
5 Jaar geannualiseerd0,45
10 Jaar geannualiseerd0,13
Dividendrendement 12M 0,02
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bea Rodriguez
25-04-2013
Matt Clay
25-04-2013
Oprichtingsdatum
25-04-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR31-01-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties4,930,004,93
Kas/geldmarkt95,070,0095,07
Overig0,000,000,00
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten