Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RXRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -2,1 | 35,8 | -4,9 | 8,7 | 9,7 | |
+/-Cat | 1,5 | 9,8 | 0,0 | -3,2 | 1,5 | |
+/-Idx | - | 6,5 | -2,9 | -2,7 | 0,1 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 26-04-2024 | EUR 282,04 | |
Rendement 1 Dag | 0,58% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0970862735 | |
Grootte Fonds (Mil) 26-04-2024 | EUR 1001,27 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 26-04-2024 | EUR 17,35 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 29-02-2024 | 1,22% |
Beleggingsdoelstelling: Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX |
Dit fonds belegt in Amerikaanse, Europese, Australische, Japanse en andere Aziatische aandelen. Het mag in mindere mate ook beleggen in andere waarden. Aandelenselectie is gebaseerd op de value aanpak. Na gedegen analyse van publieke informatie worden aandelen geselecteerd met een marktkapitalisatie aanzienlijk lager dan hun intrinsieke waarde. Het fonds heeft doorgaans een grotere veiligheidsmarge dan de brede markt en draagt daarmee een lager risico. Het fonds is gericht op kapitaalsbescherming. Om ervan verzekerd te zijn dat uitsluitend ethische bedrijven in portefeuille worden opgenomen, wordt toezicht op de ethische normen uitgevoerd door Ethix SRI Advisors AB, een onafhankelijk Zweeds instituut dat filtert op Norm-Based Screening© and Sector-Based Screening©. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Feasey 01-06-2020 | ||
David Orr 01-06-2020 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 01-10-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX | 29-02-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
The Travelers Companies Inc | Financiële Dienstverlening | 2,99 |
Citigroup Inc | Financiële Dienstverlening | 2,97 |
Regions Financial Corp | Financiële Dienstverlening | 2,62 |
CVS Health Corp | Gezondheidszorg | 2,60 |
MetLife Inc | Financiële Dienstverlening | 2,60 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX |