Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)
Fonds2,23,1-13,43,42,4
+/-Cat-0,2-6,3-0,5-4,9-2,6
+/-Idx-2,1-8,4-1,1-7,6-3,7
 
Kerngegevens
Koers
16-07-2024
 EUR 7,61
Rendement 1 Dag 0,03%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0987487765
Grootte Fonds (Mil)
30-06-2024
 USD 5035,87
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-07-2024
 EUR 18,02
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
02-02-2024
  1,04%
Morningstar Research
Analyst Report18-06-2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Despite recent performance issues, we continue to hold a positive view on Fidelity Global Multi Asset Income. With its experienced lead manager, broad underlying resources, and a well-structured approach, the fund maintains a Morningstar Analyst...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)
Het fonds streeft naar inkomsten en een matige kapitaalgroei op middellange Het fonds streeft ernaar inkomsten en een matige vermogensgroei te bieden op middellange tot lange termijn door te beleggen in wereldwijde vastrentende effecten en wereldwijde aandelen. Het fonds zal zijn vermogen actief spreiden over en binnen diverse activaklassen en regio’s op basis van hun potentieel om inkomsten en vermogensgroei voor de portefeuille te genereren. De belangrijkste activaklassen waarin het fonds zal beleggen, omvatten wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit, wereldwijde hoogrentende obligaties, obligaties van opkomende markten en wereldwijde aandelen. Het fonds zal tot 50% van zijn vermogen tactisch kunnen beleggen in wereldwijde overheidsobligaties. Het kan ook voor 30% van zijn vermogen blootgesteld zijn aan de volgende activaklassen: infrastructuureffecten en Real Estate Investment Trusts (REIT’s). Het fonds kan tevens beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s.
Returns
Rendementen %16-07-2024
YTD3,79
3 Jaar geannualiseerd-2,84
5 Jaar geannualiseerd-0,06
10 Jaar geannualiseerd1,70
Dividendrendement 12M 5,66
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Talib Sheikh
01-01-2024
George Efstathopoulos
20-05-2016
Click here to see others
Oprichtingsdatum
11-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)31-03-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen26,840,2626,58
Obligaties63,659,8053,85
Kas/geldmarkt86,9572,8414,11
Overig5,480,025,46
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigd Koninkrijk26,71
Verenigde Staten23,74
West Europa – Euro22,80
Japan13,99
West Europa – Niet Euro6,61
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,34
Industrie21,97
Defensieve Consumptiegoederen13,08
Technologie10,38
Cyclische Consumptiegoederen7,79
Top 5 positiesSector%
United States Treasury Notes 3.25%5,02
United States Treasury Bills 0%4,79
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDC... 3,48
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEgg... 2,93
United States Treasury Bills 0%2,77
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten