Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)
Fonds0,66,86,4-4,48,4
+/-Cat-1,93,81,92,5-1,4
+/-Idx-5,0-0,91,6-2,7-7,2
 
Kerngegevens
Koers
23-10-2019
 EUR 9,64
Rendement 1 Dag 0,02%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0987487765
Grootte Fonds (Mil)
30-09-2019
 USD 9229,59
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-10-2019
 EUR 113,41
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
25-09-2019
  0,95%
Morningstar Research
Analyst Report

An experienced lead manager, broad underlying research and portfolio management resources, and excellent implementation of a well-structured approach make this one of our favourite multi-asset income funds. We have upgraded its Morningstar...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisPositive
ProcesPositive
RendementPositive
KostenNeutral
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)
Het fonds streeft naar inkomsten en een matige kapitaalgroei op middellange Het fonds streeft ernaar inkomsten en een matige vermogensgroei te bieden op middellange tot lange termijn door te beleggen in wereldwijde vastrentende effecten en wereldwijde aandelen. Het fonds zal zijn vermogen actief spreiden over en binnen diverse activaklassen en regio’s op basis van hun potentieel om inkomsten en vermogensgroei voor de portefeuille te genereren. De belangrijkste activaklassen waarin het fonds zal beleggen, omvatten wereldwijde obligaties van beleggingskwaliteit, wereldwijde hoogrentende obligaties, obligaties van opkomende markten en wereldwijde aandelen. Het fonds zal tot 50% van zijn vermogen tactisch kunnen beleggen in wereldwijde overheidsobligaties. Het kan ook voor 30% van zijn vermogen blootgesteld zijn aan de volgende activaklassen: infrastructuureffecten en Real Estate Investment Trusts (REIT’s). Het fonds kan tevens beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICBE’s en ICB’s.
Returns
Rendementen %23-10-2019
YTD8,55
3 Jaar geannualiseerd3,18
5 Jaar geannualiseerd3,62
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 4,53
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Eugene Philalithis
27-03-2013
Chris Forgan
30-03-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
11-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)30-06-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen31,858,1223,73
Obligaties57,934,2453,69
Kas/geldmarkt53,6640,4113,26
Overig9,410,099,32
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten28,95
West Europa – Euro24,11
Verenigd Koninkrijk13,89
Azië - Emerging9,49
Azië - Ontwikkeld8,77
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening30,27
Technologie11,18
Gezondheidszorg10,97
Cyclische Consumptiegoederen10,21
Defensieve Consumptiegoederen8,57
Top 5 positiesSector%
Us 10yr Note Fut (Cbt) Sep19 Tyu91,97
United States Treasury Notes 2.38%1,72
Fidelity ILF - USD A Acc1,65
Ixm - Fin Select Sector Index_cfd1,40
BlackRock Continental Eurp Inc A... 1,20
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming