Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
Fonds-10,811,213,4-0,3-9,9
+/-Cat-3,9-1,311,0-9,7-1,9
+/-Idx-7,3-4,69,2-11,8-2,4
 
Kerngegevens
Koers
29-06-2022
 EUR 116,64
Rendement 1 Dag 0,27%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0992627611
Grootte Fonds (Mil)
29-06-2022
 EUR 1471,13
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-06-2022
 EUR 1097,96
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
17-02-2022
  1,15%
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
Dit compartiment belegt hoofdzakelijk direct of indirect via de ICBE's die in de portefeuille worden aangehouden, in internationale aandelen en obligaties. Het compartiment kan maximaal 10% van zijn nettoactiva in ICBE's beleggen. De doelstelling van het compartiment is om over een aanbevolen minimale beleggingshorizon van drie jaar betere prestaties neer te zetten dan de referentie-indicator, die is samengesteld uit 50% van de mondiale MSCI-index van internationale aandelen MSCI AC World NR USD (NDUEACWF), omgerekend naar EUR voor de deelnemingsrechten in EUR en de afgedekte deelnemingsrechten en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelnemingsrechten, en berekend met herbelegde nettodividenden en 50% van de mondiale obligatie-index Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) met herbelegde coupons. De weging van de referentie-indicator wordt om de drie maanden bijgesteld.
Returns
Rendementen %29-06-2022
YTD-11,47
3 Jaar geannualiseerd1,26
5 Jaar geannualiseerd-0,29
10 Jaar geannualiseerd*1,97
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Keith Ney
12-04-2021
David Older
22-01-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% ESTER capitalised EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc31-05-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen41,0625,1615,90
Obligaties84,6638,1246,53
Kas/geldmarkt79,3043,0336,27
Overig1,300,001,30
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,61
Duration3,87
Top 5 regio's%
Verenigde Staten63,82
West Europa – Euro16,42
West Europa – Niet Euro8,53
Canada4,98
Azië - Emerging2,50
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg25,29
Technologie14,89
Cyclische Consumptiegoederen11,54
Grondstoffen10,34
Financiële Dienstverlening8,06
Top 5 positiesSector%
10 Year Treasury Note Future Sep... 15,42
5 Year Treasury Note Future Sept 227,76
Euro Bund Future June 225,41
Carmignac Patrimoine A EUR Acc5,07
United States Treasury Bonds 1.8... 4,03
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Related

Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings