Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
Fonds13,4-0,3-8,82,70,6
+/-Cat11,0-9,74,1-5,7-0,3
+/-Idx9,2-11,83,5-8,3-0,3
 
Kerngegevens
Koers
28-02-2024
 EUR 126,15
Rendement 1 Dag -0,02%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0992627611
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2024
 EUR 1357,76
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2024
 EUR 1030,10
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2024
  1,15%
Morningstar Research
Analyst Report31-01-2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van drie (3) jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft naar een hoger rendement door een flexibele en discretionaire beleggingsstrategie toe te passen op de markten voor aandelen, vastrentende waarden, valuta's en kredieten. Dit op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de economische context en de marktomstandigheden. Het Subfonds kan kiezen voor een defensieve strategie als de markten naar verwachting een negatief rendement zullen opleveren. Het Subfonds streeft daarnaast naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden.
Returns
Rendementen %28-02-2024
YTD2,26
3 Jaar geannualiseerd-1,54
5 Jaar geannualiseerd3,28
10 Jaar geannualiseerd2,36
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Older
22-01-2019
Guillaume Rigeade
20-09-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% ESTER capitalised EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc31-01-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen47,566,6840,88
Obligaties81,6631,4650,21
Kas/geldmarkt11,243,387,86
Overig1,070,021,05
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,84
Duration1,47
Top 5 regio's%
Verenigde Staten56,76
West Europa – Niet Euro13,56
West Europa – Euro13,31
Canada4,69
Azië - Ontwikkeld4,48
Top 5 sectoren%
Technologie20,57
Gezondheidszorg20,54
Financiële Dienstverlening14,72
Communicatiediensten11,78
Grondstoffen10,23
Top 5 positiesSector%
5 Year Treasury Note Future Mar 2416,80
Euro Bobl Future Mar 246,79
Carmignac Patrimoine A EUR Acc4,45
Italy (Republic Of) 3.5%4,38
France (Republic Of) 0.1%4,25
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Related

Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten