Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Inc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Inc
Fonds2,05,6-4,78,82,4
+/-Cat3,11,21,14,30,2
+/-Idx1,94,27,37,22,8
 
Kerngegevens
Koers
11-07-2024
 EUR 11,73
Rendement 1 Dag 0,26%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BLG2YF94
Grootte Fonds (Mil)
30-06-2024
 USD 556,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-06-2024
 USD 7,77
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
15-02-2024
  0,45%
Morningstar Research
Analyst Report07-05-2024
Mara Dobrescu, Director
Morningstar, Inc

Dodge & Cox Worldwide Global Bond features a patient and disciplined strategy and experienced leadership, earning the strategy a Morningstar Analyst Rating of Gold for all its share classes.The managers invest with a three- to five-year...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis25
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Inc
The Fund’s objective is to provide shareholders with a high rate of total return, consistent with long-term preservation of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt instruments of issuers from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. issuers and at least 80% of its Net Asset Value in debt instruments, which may, in each case, be represented by derivatives such as forward contracts, futures contracts, or swap agreements. The Fund may invest up to 5% of the Fund’s Net Asset Value directly in Russian securities.
Returns
Rendementen %11-07-2024
YTD2,71
3 Jaar geannualiseerd2,98
5 Jaar geannualiseerd3,51
10 Jaar geannualiseerd4,98
Dividendrendement 12M 4,60
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Adam Rubinson
01-05-2014
Lucinda Johns
01-05-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-05-2014
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR USDMorningstar Gbl Core Bd GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund EUR Inc31-03-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd15,42
Duration5,52
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,820,0296,80
Kas/geldmarkt0,360,010,35
Overig2,850,002,85

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten