Dimensional Global Targeted Value Fund SEK Accumulation

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dimensional Global Targeted Value Fund SEK Accumulation
Fonds3,8-15,723,7-4,931,9
+/-Cat-6,6-4,1-2,2-12,28,2
+/-Idx-5,3-6,3-3,9-11,08,6
 
Kerngegevens
Koers
30-11-2021
 SEK 19,41
Rendement 1 Dag -2,67%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BN897Z31
Grootte Fonds (Mil)
30-11-2021
 USD 3748,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-11-2021
 SEK 213,01
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-09-2021
  0,49%
Beleggingsdoelstelling: Dimensional Global Targeted Value Fund SEK Accumulation
The investment objective of the Fund is to maximise long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of certain companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems both eligible smaller companies and eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of smaller companies located in global developed countries. Companies are considered smaller primarily based on a company's market capitalisation.
Returns
Rendementen %30-11-2021
YTD29,37
3 Jaar geannualiseerd10,41
5 Jaar geannualiseerd6,68
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nathan Lacaze
06-02-2008
Oprichtingsdatum
28-11-2014
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World SMID Value NR EURMSCI ACWI SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Dimensional Global Targeted Value Fund SEK Accumulation31-10-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,910,0099,91
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,120,050,07
Overig0,020,000,02
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,47
West Europa – Euro9,41
Japan7,73
West Europa – Niet Euro4,74
Verenigd Koninkrijk4,65
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening24,56
Industrie19,02
Cyclische Consumptiegoederen13,55
Grondstoffen9,49
Technologie7,78
Top 5 positiesSector%
Devon Energy CorpEnergieEnergie0,42
Nucor CorpGrondstoffenGrondstoffen0,40
Occidental Petroleum CorpEnergieEnergie0,38
Huntington Bancshares IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,37
Regions Financial CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,36
Dimensional Global Targeted Value Fund SEK Accumulation

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid