Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund Class A EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund Class A EUR
Fonds21,6-10,720,810,33,3
+/-Cat2,81,5-0,22,3-0,9
+/-Idx1,0-0,50,21,7-0,7
 
Kerngegevens
Koers
07-12-2021
 EUR 15,90
Rendement 1 Dag 2,08%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0011515424
Grootte Fonds (Mil)
06-12-2021
 EUR 4367,79
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-12-2021
 EUR 1020,44
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-02-2021
  0,25%
Beleggingsdoelstelling: Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund Class A EUR
The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).
Returns
Rendementen %07-12-2021
YTD5,36
3 Jaar geannualiseerd11,24
5 Jaar geannualiseerd9,09
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,78
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicholas Dymond
15-12-2015
Oprichtingsdatum
15-12-2015
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI NT EM Custom ESG NR EURMSCI EM NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
Hedgingnee
Overigja
Waar belegt het fonds in?  Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund Class A EUR31-10-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,431,4098,03
Obligaties0,320,000,32
Kas/geldmarkt2,160,591,57
Overig0,070,000,07
Top 5 regio's%
Azië - Emerging51,92
Azië - Ontwikkeld29,05
Midden-Oosten5,44
Latijns Amerika5,27
Emerging Europa4,44
Top 5 sectoren%
Technologie22,32
Financiële Dienstverlening20,23
Cyclische Consumptiegoederen15,86
Communicatiediensten11,88
Grondstoffen6,85
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie6,97
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,75
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,24
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie3,82
MeituanCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,86
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund Class A EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid