NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z
Fonds21,09,35,4-14,66,0
+/-Cat0,01,30,32,2-0,5
+/-Idx0,40,80,50,20,0
 
Kerngegevens
Koers
07-02-2023
 EUR 29,78
Rendement 1 Dag 0,51%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0010623328
Grootte Fonds (Mil)
07-02-2023
 EUR 1009,85
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-02-2023
 EUR 765,71
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-08-2022
  0,10%
Beleggingsdoelstelling: NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z
Het Subfonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico- en rendementsprofiel in lijn met de index. Tegelijkertijd worden duurzaamheidscriteria toegepast met als doel het duurzaamheidsprofiel van het fonds te verhogen ten opzichte van de index door een positieve selectie op basis van een risicoanalyse ten aanzien van ecologische en governance aspecten. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van het beleggingsuniversum van het Subfonds. Het Subfonds mag niet beleggen in effecten die buiten dit universum vallen maar kan effecten ontvangen als gevolg van herstructureringen en corporate actions. Dergelijke effecten dienen zo spoedig mogelijk te worden verkocht, met daarbij de belangen van de beleggers in acht nemende. Als gevolg van uitsluitingen van ondernemingen die niet voldoen aan de door de Beheerder gestelde duurzaamheidscriteria, zal er een verschil zijn tussen de samenstelling van het Subfonds en de index.
Returns
Rendementen %07-02-2023
YTD5,79
3 Jaar geannualiseerd1,46
5 Jaar geannualiseerd2,78
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,98
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ashish Goyal
01-10-2014
Kannan Venkataramani
01-09-2018
Oprichtingsdatum
09-05-2014
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM PR USDMSCI EM NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z30-11-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,320,00100,32
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt12,4511,690,76
Overig0,001,08-1,08
Top 5 regio's%
Azië - Emerging52,19
Azië - Ontwikkeld25,73
Latijns Amerika8,89
Midden-Oosten7,33
Afrika3,67
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,67
Technologie19,97
Cyclische Consumptiegoederen13,55
Communicatiediensten8,44
Grondstoffen7,67
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie6,63
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,75
Meituan Class BCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,71
Infosys LtdTechnologieTechnologie1,38
JD.com Inc Ordinary Shares - Cla... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,20
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings