Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc
Fonds-5,91,422,7-10,2
+/-Cat--1,66,6-1,32,9
+/-Idx-0,46,3-6,611,7
 
Kerngegevens
Koers
27-11-2020
 USD 142,84
Rendement 1 Dag -0,34%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Infrastructuur
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BYYW3445
Grootte Fonds (Mil)
27-11-2020
 USD 11,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-11-2020
 USD 1,38
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
09-03-2020
  0,91%
Beleggingsdoelstelling: Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc
The investment objective of Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund is to outperform its benchmark of OECD CPI +5% on a total return basis. This is achieved by investing in a diversified portfolio of 40-50 developed market infrastructure securities. The Fund’s equally weighted portfolio of the world’s top infrastructure companies is expected to provide a balance of yield and capital appreciation over the long-term.
Returns
Rendementen %27-11-2020
YTD-1,61
3 Jaar geannualiseerd7,05
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,69
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ursula Tonkin
30-05-2016
Oprichtingsdatum
30-05-2016
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkS&P Global Infrastructure TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeinee
Inkomennee
Hedgingja
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc31-07-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen326,810,00326,81
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,00226,81-226,81
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro37,46
Verenigde Staten25,44
Canada10,89
Verenigd Koninkrijk10,20
Japan8,98
Top 5 sectoren%
Nutsbedrijven68,23
Industrie29,25
Energie2,53
Top 5 positiesSector%
Hydro One LtdNutsbedrijvenNutsbedrijven9,12
Canadian National Railway CoIndustrieIndustrie8,96
Italgas SpANutsbedrijvenNutsbedrijven8,88
Canadian Pacific Railway LtdIndustrieIndustrie8,80
National Grid PLCNutsbedrijvenNutsbedrijven8,79
Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies