Franklin Mutual European Fund W(acc) USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin Mutual European Fund W(acc) USD
Fonds-11,720,1-2,413,412,9
+/-Cat-3,9-2,75,5-1,62,5
+/-Idx----2,51,4
 
Kerngegevens
Koers
04-10-2024
 USD 13,73
Rendement 1 Dag 1,18%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1626021361
Grootte Fonds (Mil)
30-09-2024
 USD 617,68
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-10-2024
 USD 3,34
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-06-2024
  1,00%
Morningstar Research
Analyst Report06-12-2023
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

This team of fund managers has plenty of experience but has struggled to put it to effective use in recent years. Combined with a loss of analytical expertise and coverage reshuffling in the broader team since 2020, we lack conviction in Franklin...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Franklin Mutual European Fund W(acc) USD
De beleggingsdoelstelling is waardevermeerdering door beleggingen in aandelen in Europese ondernemingen. Dividendinkomsten zijn daarbij ondergeschikt. Het fonds kan voor maximaal 25% van haar fondsvermogen beleggen in niet-Europese effecten.
Returns
Rendementen %04-10-2024
YTD13,24
3 Jaar geannualiseerd9,31
5 Jaar geannualiseerd8,17
10 Jaar geannualiseerd*4,76
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mandana Hormozi
01-01-2018
Todd Ostrow
01-05-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
23-06-2017
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe Value NR EURMorningstar DM Europe Val TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Franklin Mutual European Fund W(acc) USD31-08-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,380,0097,38
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,620,002,62
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro51,25
Verenigd Koninkrijk27,06
West Europa – Niet Euro14,62
Verenigde Staten7,07
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening21,94
Gezondheidszorg15,24
Energie10,88
Defensieve Consumptiegoederen9,63
Industrie9,55
Top 5 positiesSector%
Novartis AG Registered SharesGezondheidszorgGezondheidszorg4,84
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg4,78
BNP Paribas Act. Cat.AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,88
Deutsche Bank AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,87
BP PLCEnergieEnergie3,54
Franklin Mutual European Fund W(acc) USD

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2017-06-23. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Franklin Mutual European A(acc)USD (ISIN: LU0109981661), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten