Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR
Fonds8,131,5-13,820,411,5
+/-Cat3,45,70,44,92,3
+/-Idx1,84,0-1,22,40,7
 
Kerngegevens
Koers
20-06-2024
 EUR 1722,01
Rendement 1 Dag 0,05%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0012731913
Grootte Fonds (Mil)
20-06-2024
 EUR 7039,26
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-06-2024
 EUR 111,91
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
07-03-2024
  0,12%
Beleggingsdoelstelling: Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World Custom ESG Index (the “Index”) with net dividends reinvested. Any change of investment objective of the Fund shall only be made with the prior approval of the unitholders of the Fund. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate in ancillary liquid assets including cash deposits, cash equivalents, certificates of deposits and Money Market Instruments which may be held by the Fund to meet expenses or pending investment.
Returns
Rendementen %20-06-2024
YTD15,58
3 Jaar geannualiseerd11,34
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,04
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicholas Dymond
30-09-2015
Oprichtingsdatum
29-07-2019
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI NT World Custom ESG NR EURMorningstar Global TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
Hedgingnee
Overigja
Waar belegt het fonds in?  Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR30-04-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen101,130,84100,29
Obligaties0,030,030,00
Kas/geldmarkt2,022,44-0,41
Overig0,190,060,12
Top 5 regio's%
Verenigde Staten70,77
West Europa – Euro8,76
Japan6,20
West Europa – Niet Euro4,81
Verenigd Koninkrijk3,72
Top 5 sectoren%
Technologie25,25
Financiële Dienstverlening15,46
Gezondheidszorg12,53
Cyclische Consumptiegoederen10,84
Industrie9,21
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,61
Apple IncTechnologieTechnologie4,19
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,58
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,73
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,62
Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten