Duration Matching Fund (L) (NL) DRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 13,2 | -9,9 | -37,9 | 10,6 | 0,1 | |
+/-Cat | 12,6 | -8,6 | -30,7 | 6,6 | -0,1 | |
+/-Idx | 13,2 | -9,2 | -33,1 | 7,2 | 0,2 | |
Categorie: Obligaties EUR Overheid - Kortlopend | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy ... |
Kerngegevens | ||
Koers 25-04-2024 | EUR 802,95 | |
Rendement 1 Dag | -0,53% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Overheid - Kortlopend | |
Vestigingsland | Nederland | |
ISIN | NL0012817043 | |
Grootte Fonds (Mil) 25-04-2024 | EUR 1980,93 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 25-04-2024 | EUR 496,40 | |
Aankoopkosten (Max) | 0,70% | |
Lopende Kosten Factor 30-06-2023 | - |
Beleggingsdoelstelling: Duration Matching Fund (L) (NL) D |
Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in geldmarktinstrumenten, money market funds en vastrentende waarden luidende in euro’s alsmede rentederivaten zoals renteswaps en obligatiefutures. Het Subfonds heeft een lange gewogen gemiddelde looptijd als doelstelling. De gewogen gemiddelde looptijd wordt weergegeven door de ‘duratie’, een maatstaf voor de rentegevoeligheid. De lange duratie wordt met name door inzet van rentederivaten gerealiseerd. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Hans van Zwol 01-06-2018 | ||
Ghilain Vermeiren 01-01-2015 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 11-04-2018 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR | Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Duration Matching Fund (L) (NL) D | 31-12-2023 |
|
|