Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Flex Distributing Shares Series 1

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Flex Distributing Shares Series 1
Fonds-7,68,21,54,7
+/-Cat-0,00,30,6-0,1
+/-Idx-0,0-0,10,0-
 
Kerngegevens
Koers
01-05-2024
 USD 1,00
Rendement 1 Dag 0,08%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt USD - Kortlopend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BKTGY846
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2024
 USD 6936,89
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2024
 USD 138,39
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-04-2024
  0,20%
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Flex Distributing Shares Series 1
The Fund is authorised by the Central Bank as an LVNAV Fund pursuant to the MMF Regulations. The investment objective of the Fund is to invest in a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The Investment Manager believes that its investment practices will enable the Fund to achieve its stated policy although this cannot be guaranteed.
Returns
Rendementen %01-05-2024
YTD4,78
3 Jaar geannualiseerd6,81
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 4,84
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher Ellinger
01-10-2019
Timothy Foster
01-10-2019
Oprichtingsdatum
02-03-2020
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar USD 1M Cash TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Flex Distributing Shares Series 131-03-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties4,680,004,68
Kas/geldmarkt98,232,9195,32
Overig0,000,000,00

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten