Active Asset Allocation Fund Participatie klasse A EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?29-02-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Active Asset Allocation Fund Participatie klasse A EUR
Fonds5,612,8-7,30,6-0,4
+/-Cat3,43,14,9-7,7-2,6
+/-Idx1,31,35,0-10,4-2,9
 
Kerngegevens
Koers
29-02-2024
 EUR 11,92
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN -
Grootte Fonds (Mil)
31-12-2023
 EUR 1,86
Grootte Fondsklasse (Mil)
-
 -
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
-
  -%
Beleggingsdoelstelling: Active Asset Allocation Fund Participatie klasse A EUR
"De doelstelling van het fonds is het groeien van uw vermogen, waarbij de neerwaartse rendementen verminderd worden. Uw belangrijkste beleggingsbeslissing is de mix tussen aandelen, staatobligaties en cash. Het Active Asset Allocation Fund gebruikt een slimme strategie en past die mix naar de omstandigheden aan. Dit doen we door gebruik te maken van drie strategieën voor drie regio's in drie asset classes. Een cruciale input factor is de Shiller PE (ook bekend als CAPE). "
Returns
Rendementen %29-02-2024
YTD-0,40
3 Jaar geannualiseerd1,30
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
01-07-2019
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% iShares MSCI World ,  50% iShares Euro Aggregate BondMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Active Asset Allocation Fund Participatie klasse A EUR30-11-2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen13,490,0013,49
Obligaties13,960,0013,96
Kas/geldmarkt112,1639,6272,54
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,32
Duration3,59
Top 5 regio's%
Azië - Emerging45,84
Japan28,68
Verenigde Staten24,98
West Europa – Niet Euro0,31
West Europa – Euro0,17
Top 5 sectoren%
Technologie16,85
Industrie16,36
Financiële Dienstverlening15,69
Gezondheidszorg11,83
Defensieve Consumptiegoederen10,31
Top 5 positiesSector%
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... 55,51
iShares MSCI China A ETF6,21
iShares China CNY Govt Bond ETF ... 4,15
iShares MSCI Japan SRI ETF3,91
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF EU... 3,65
Active Asset Allocation Fund Participatie klasse A EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten