Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV
Fonds0,16,4-10,25,29,8
+/-Cat0,8-0,1-1,90,30,5
+/-Idx0,90,0-1,3-0,20,2
 
Kerngegevens
Koers
06-12-2024
 USD 5,25
Rendement 1 Dag 0,36%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0053903380
Grootte Fonds (Mil)
06-12-2024
 USD 2608,66
Grootte Fondsklasse (Mil)
06-12-2024
 USD 146,95
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
25-10-2024
  1,03%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV
Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente, uitgedrukt in verschillende valuta, uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen. Minstens 80% van de fonds van de activa zal in niet-soevereine aandelen aangelegd worden.
Returns
Rendementen %06-12-2024
YTD10,46
3 Jaar geannualiseerd0,98
5 Jaar geannualiseerd2,04
10 Jaar geannualiseerd4,02
Dividendrendement 12M 4,35
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher Eger
30-06-2024
Cindy Wang
30-06-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
20-09-1994
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USDMorningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV31-10-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd11,17
Duration6,03
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties125,517,73117,77
Kas/geldmarkt60,4379,76-19,32
Overig1,550,001,55

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten