Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD
Fonds-14,228,9-3,98,25,6
+/-Cat-9,4-5,6-2,40,1-2,3
+/-Idx-8,1-6,3-2,4-1,5-2,7
 
Kerngegevens
Koers
23-05-2024
 USD 104,61
Rendement 1 Dag -1,34%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0070302665
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2024
 USD 254,41
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-05-2024
 USD 137,43
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Lopende Kosten Factor
04-03-2024
  1,84%
Morningstar Research
Analyst Report22-03-2024
Greg Carlson, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Franklin Mutual U.S. Value’s investment team may be on the upswing after upheaval two years ago, but a long-term edge isn’t apparent. It continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral for its cheaper share classes and a Negative for...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD
Het fonds beoogt vermogensgroei te realiseren door effecten aan te kopen die ondergewaardeerd zijn. Daarnaast streeft het fonds dividendrendement na. Om deze doelstellingen te realiseren belegt het fonds voornamelijk in preferente aandelen, vermogenstitels en convertibele aandelen. Over het algemeen wordt ten minste 70% van fondsvermogen belegd in aandelen van Amerikaanse bedrijven.
Returns
Rendementen %23-05-2024
YTD5,15
3 Jaar geannualiseerd5,31
5 Jaar geannualiseerd5,82
10 Jaar geannualiseerd6,65
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christian Correa
02-11-2020
Grace Hoefig
02-11-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
07-07-1997
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD30-04-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,570,0098,57
Obligaties1,600,001,60
Kas/geldmarkt0,000,16-0,16
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,43
Latijns Amerika1,57
Canada0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,99
Industrie17,36
Gezondheidszorg14,55
Technologie10,45
Energie8,97
Top 5 positiesSector%
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,43
Chevron CorpEnergieEnergie3,40
The Kraft Heinz CoDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,17
Bank of America CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,96
General Motors CoCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,91
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten