NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europe Small Caps Fund - P | NNESCRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2022 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -18,6 | 36,2 | 18,2 | 34,6 | -22,6 |
![]() | +/-Cat | 0,2 | 8,9 | 5,1 | 8,4 | -6,1 |
![]() | +/-Idx | -2,8 | 4,8 | 13,6 | 10,7 | -9,6 |
Categorie: Aandelen Europa Small-Cap | ||||||
Categorie Benchmark: MSCI Europe Small Cap NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 24-06-2022 | EUR 107,64 | |
Rendement 1 Dag | 0,07% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Small-Cap | |
Vestigingsland | Nederland | |
ISIN | NL0006311730 | |
Grootte Fonds (Mil) 23-06-2022 | EUR 106,54 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 23-06-2022 | EUR 106,54 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 31-12-2021 | 0,83% |
Beleggingsdoelstelling: NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europe Small Caps Fund - P | NNESC |
Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) in rechtspersonen die hun zetels hebben in landen die deel uitmaken van geografisch Europa, inclusief Oost-Europa, Rusland en Turkije, dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in deze landen hun hoofdactiviteit(en) hebben en waarvan de marktkapitalisatie qua omvang relatief beperkt is (de zogenaamde ‘small caps’). De beleggingen zijn gespreid over diverse landen en sectoren. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 01-04-2013 | ||
Oprichtingsdatum 30-11-2013 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe Small Cap NR EUR | MSCI Europe Small Cap NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europe Small Caps Fund - P | NNESC | 31-03-2022 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,68 |
![]() | ![]() | 4,20 |
![]() | ![]() | 3,87 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ![]() | 3,07 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europe Small Caps Fund - P | NNESC |