NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europe Small Caps Fund - P | NNESC

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europe Small Caps Fund - P
          | 
          NNESC
Fonds-18,636,218,234,6-22,6
+/-Cat0,28,95,18,4-6,1
+/-Idx-2,84,813,610,7-9,6
 
Kerngegevens
Koers
24-06-2022
 EUR 107,64
Rendement 1 Dag 0,07%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Small-Cap
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311730
Grootte Fonds (Mil)
23-06-2022
 EUR 106,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-06-2022
 EUR 106,54
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-12-2021
  0,83%
Beleggingsdoelstelling: NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europe Small Caps Fund - P | NNESC
Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) in rechtspersonen die hun zetels hebben in landen die deel uitmaken van geografisch Europa, inclusief Oost-Europa, Rusland en Turkije, dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in deze landen hun hoofdactiviteit(en) hebben en waarvan de marktkapitalisatie qua omvang relatief beperkt is (de zogenaamde ‘small caps’). De beleggingen zijn gespreid over diverse landen en sectoren. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden.
Returns
Rendementen %24-06-2022
YTD-30,64
3 Jaar geannualiseerd6,50
5 Jaar geannualiseerd5,13
10 Jaar geannualiseerd11,89
Dividendrendement 12M 0,66
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
01-04-2013
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe Small Cap NR EURMSCI Europe Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europe Small Caps Fund - P | NNESC31-03-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,270,0096,27
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,750,003,75
Overig0,000,01-0,01
Top 5 regio's%
Verenigd Koninkrijk56,71
West Europa – Euro24,45
West Europa – Niet Euro14,69
Verenigde Staten2,37
Azië - Ontwikkeld1,78
Top 5 sectoren%
Technologie24,71
Industrie23,39
Gezondheidszorg20,43
Financiële Dienstverlening12,11
Cyclische Consumptiegoederen6,39
Top 5 positiesSector%
Marlowe PLCIndustrieIndustrie5,68
GB Group PLCTechnologieTechnologie4,20
Boku Inc Ordinary SharesTechnologieTechnologie3,87
JTC PLC Ordinary SharesFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,72
JDC Group AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,07
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Europe Small Caps Fund - P | NNESC

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings