NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Fund - P | NNGLF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Fund - P
          | 
          NNGLF
Fonds-7,728,47,228,1-4,3
+/-Cat0,02,32,52,33,0
+/-Idx-2,9-0,60,50,61,9
 
Kerngegevens
Koers
27-05-2022
 EUR 113,90
Rendement 1 Dag 1,25%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311805
Grootte Fonds (Mil)
25-05-2022
 EUR 651,91
Grootte Fondsklasse (Mil)
25-05-2022
 EUR 529,49
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  0,73%
Beleggingsdoelstelling: NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Fund - P | NNGLF
Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten). De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren. Het Subfonds wordt actief beheerd teneinde te beleggen in bedrijven met een aantrekkelijk risico- en rendementsprofiel volgens ons systematisch beleggingsproces, waarbij afwijkingsgrenzen gehanteerd worden ten opzichte van de index. De samenstelling van de beleggingen van het Subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van index. De index is een representatieve weergave van ons beleggingsuniversum. Het Subfonds kan beleggen in effecten die geen onderdeel uitmaken van de index. Het aandelenselectieproces van het Subfonds is gebaseerd op de analyse van fundamentele en gedragsgegevens en omvat de integratie van ESG-factoren.
Returns
Rendementen %27-05-2022
YTD-9,34
3 Jaar geannualiseerd11,98
5 Jaar geannualiseerd9,35
10 Jaar geannualiseerd10,87
Dividendrendement 12M 1,68
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paul Vrouwes
01-04-2015
Pieter Schop
01-07-2005
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Fund - P | NNGLF28-02-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,470,0099,47
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt0,260,050,22
Overig0,270,000,27
Top 5 regio's%
Verenigde Staten68,48
West Europa – Euro9,20
Japan6,15
West Europa – Niet Euro5,62
Verenigd Koninkrijk3,73
Top 5 sectoren%
Technologie23,12
Financiële Dienstverlening15,28
Gezondheidszorg14,34
Cyclische Consumptiegoederen10,13
Industrie9,88
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,29
Apple IncTechnologieTechnologie4,52
Broadcom IncTechnologieTechnologie2,00
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg1,97
Alphabet Inc Class CCommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,88
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Fund - P | NNGLF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings