NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | NNGEF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-12-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P
          | 
          NNGEF
Fonds24,3-9,620,78,07,0
+/-Cat5,52,7-0,40,02,0
+/-Idx3,70,70,0-0,52,2
 
Kerngegevens
Koers
19-01-2022
 EUR 50,35
Rendement 1 Dag -0,81%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311771
Grootte Fonds (Mil)
18-01-2022
 EUR 985,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
18-01-2022
 EUR 175,39
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
10-03-2021
  0,30%
Beleggingsdoelstelling: NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | NNGEF
Het Subfonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico- en rendementsprofiel in lijn met de index. Tegelijkertijd worden duurzaamheidscriteria toegepast met als doel het duurzaamheidsprofiel van het fonds te verhogen ten opzichte van de index door een positieve selectie op basis van een risicoanalyse ten aanzien van ecologische en governance aspecten. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van het beleggingsuniversum van het Subfonds. Het Subfonds mag niet beleggen in effecten die buiten dit universum vallen maar kan effecten ontvangen als gevolg van herstructureringen en corporate actions. Dergelijke effecten dienen zo spoedig mogelijk te worden verkocht, met daarbij de belangen van de beleggers in acht nemende. Als gevolg van uitsluitingen van ondernemingen die niet voldoen aan de door de Beheerder gestelde duurzaamheidscriteria, zal er een verschil zijn tussen de samenstelling van het Subfonds en de index.
Returns
Rendementen %19-01-2022
YTD-0,34
3 Jaar geannualiseerd9,33
5 Jaar geannualiseerd8,95
10 Jaar geannualiseerd6,42
Dividendrendement 12M 1,76
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ashish Goyal
01-10-2014
Kannan Venkataramani
01-09-2018
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM PR USDMSCI EM NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | NNGEF31-10-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,080,0099,08
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,560,050,51
Overig0,410,000,41
Top 5 regio's%
Azië - Emerging53,26
Azië - Ontwikkeld27,52
Latijns Amerika7,10
Emerging Europa5,69
Afrika2,99
Top 5 sectoren%
Technologie21,12
Financiële Dienstverlening19,49
Cyclische Consumptiegoederen14,78
Communicatiediensten10,55
Grondstoffen8,54
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie7,16
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,70
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,28
Meituan Class BCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,96
Reliance Industries LtdEnergieEnergie1,79
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund - P | NNGEF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings