Optimix Mix Fund | OPTMF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Optimix Mix Fund
          | 
          OPTMF
Fonds-5,810,66,516,0-5,2
+/-Cat2,7-1,74,36,32,3
+/-Idx-2,3-5,22,34,52,3
 
Kerngegevens
Koers
24-06-2022
 EUR 34,03
Rendement 1 Dag 0,03%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000287100
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2022
 EUR 106,41
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2022
 EUR 105,54
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-12-2021
  1,21%
Beleggingsdoelstelling: Optimix Mix Fund | OPTMF
Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Sinds 1 april 2003 is het beleggingsbeleid van het fonds er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een matig risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternative investments.
Returns
Rendementen %24-06-2022
YTD-10,30
3 Jaar geannualiseerd4,96
5 Jaar geannualiseerd3,29
10 Jaar geannualiseerd4,93
Dividendrendement 12M 1,42
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Arjen van der Meer
01-08-2015
Jelte de Boer
01-09-2019
Oprichtingsdatum
29-03-1983
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Optimix Mix Fund | OPTMF31-05-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,641,2548,39
Obligaties20,481,8018,68
Kas/geldmarkt11,854,916,93
Overig26,010,0126,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten50,80
Azië - Emerging11,69
West Europa – Euro7,44
Japan6,17
Azië - Ontwikkeld6,10
Top 5 sectoren%
Technologie19,21
Financiële Dienstverlening14,36
Grondstoffen11,48
Cyclische Consumptiegoederen10,45
Industrie10,15
Top 5 positiesSector%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc10,80
Mint Tower Arbitrage I6,53
Dimensional Global Core Equity E... 6,31
Dimensional EM LrgCap Core Eq EU... 6,17
Add Value Fund N.V.5,39
Optimix Mix Fund | OPTMF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings