Optimix Mix Fund | OPTMF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Optimix Mix Fund
          | 
          OPTMF
Fonds6,516,0-10,88,14,9
+/-Cat4,36,31,4-0,1-0,5
+/-Idx2,34,51,5-2,8-1,2
 
Kerngegevens
Koers
17-07-2024
 EUR 37,90
Rendement 1 Dag -0,03%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000287100
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2024
 EUR 87,72
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-05-2024
 EUR 87,72
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-06-2023
  1,18%
Beleggingsdoelstelling: Optimix Mix Fund | OPTMF
Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Sinds 1 april 2003 is het beleggingsbeleid van het fonds er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een matig risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternative investments.
Returns
Rendementen %17-07-2024
YTD6,62
3 Jaar geannualiseerd2,42
5 Jaar geannualiseerd5,65
10 Jaar geannualiseerd5,06
Dividendrendement 12M 1,47
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Arjen van der Meer
01-08-2015
Jelte de Boer
01-09-2019
Oprichtingsdatum
29-03-1983
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Optimix Mix Fund | OPTMF30-06-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen36,800,0036,80
Obligaties40,803,3437,47
Kas/geldmarkt12,682,749,94
Overig15,790,0015,79
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten38,70
Azië - Emerging12,45
Japan9,66
Azië - Ontwikkeld8,48
West Europa – Euro7,97
Top 5 sectoren%
Technologie19,57
Energie14,23
Financiële Dienstverlening13,36
Grondstoffen11,70
Industrie10,49
Top 5 positiesSector%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%12,06
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%7,45
iShares Physical Gold ETC6,44
Dimensional Global Core Equity E... 5,74
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc5,64
Optimix Mix Fund | OPTMF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten