Optimix Income Fund | OPTIN

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Optimix Income Fund
          | 
          OPTIN
Fonds-6,18,1-3,53,6-3,5
+/-Cat-1,20,7-5,0-0,26,1
+/-Idx-4,8-0,2-7,31,16,8
 
Kerngegevens
Koers
01-07-2022
 EUR 31,77
Rendement 1 Dag -0,09%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000287084
Grootte Fonds (Mil)
30-06-2022
 EUR 68,52
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-06-2022
 EUR 68,52
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
23-05-2022
  0,88%
Beleggingsdoelstelling: Optimix Income Fund | OPTIN
Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit ‘inkomens genererende’ beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in ‘investment grade’ obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden.
Returns
Rendementen %01-07-2022
YTD-3,57
3 Jaar geannualiseerd-0,24
5 Jaar geannualiseerd-0,05
10 Jaar geannualiseerd2,13
Dividendrendement 12M 2,11
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Herbert Vroon
01-10-2008
Diemer de Vries
01-04-2018
Oprichtingsdatum
15-05-1995
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
40% iShares Euro HY Corp UCITS ETF ,  60% iShares Euro Agg UCITS ETFMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Optimix Income Fund | OPTIN31-05-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen12,681,7910,89
Obligaties54,782,0452,75
Kas/geldmarkt36,6319,0617,57
Overig18,810,0218,79
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro39,37
Verenigde Staten26,04
Verenigd Koninkrijk17,61
West Europa – Niet Euro12,13
Australazië4,59
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening55,71
Grondstoffen20,69
Energie15,55
Vastgoed5,08
Industrie0,76
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%10,32
Mint Tower Arbitrage I6,15
Italy (Republic Of) 0.62%5,67
SKY Harbor Glbl US SD Sust HY A ... 5,61
SIM US High Yield Opps EUR Hdg I... 5,42
Optimix Income Fund | OPTIN

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings