NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Emerging Europe Fund - P
          | 
          NNEEF
Fonds34,111,3-6,541,7-26,5
+/-Cat6,74,04,69,60,4
+/-Idx4,85,41,26,75,1
 
Kerngegevens
Koers
29-10-2020
 EUR 46,87
Rendement 1 Dag 0,43%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Europa
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000292225
Grootte Fonds (Mil)
31-01-2020
 EUR 20,17
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-10-2020
 EUR 13,09
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
02-06-2020
  0,90%
Beleggingsdoelstelling: NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF
Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) in rechtspersonen die hun zetel hebben in, dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen hun hoofdactiviteit(en) hebben in opkomende landen uit Oost-Europa en het Middellandse zeegebied. Daarbij hanteren wij de definitie van opkomende landen van de MSCI Emerging Europe. Daarnaast kan de Beheerder in landen buiten dit spectrum beleggen. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden.
Returns
Rendementen %29-10-2020
YTD-28,61
3 Jaar geannualiseerd-0,41
5 Jaar geannualiseerd5,30
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 8,09
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michał Witkowski
01-12-2019
Renat Nadyukov
30-11-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM Europe 10-40 NR EURMSCI EM Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF31-07-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,690,0098,69
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,940,000,94
Overig0,380,000,38
Top 5 regio's%
Emerging Europa73,82
West Europa – Euro13,28
Canada4,23
Azië - Emerging2,65
Verenigd Koninkrijk2,53
Top 5 sectoren%
Grondstoffen23,52
Financiële Dienstverlening22,94
Energie19,43
Communicatiediensten12,32
Defensieve Consumptiegoederen12,04
Top 5 positiesSector%
Sberbank of Russia PJSCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,09
Mining and Metallurgical Company... GrondstoffenGrondstoffen5,86
X5 Retail Group NV GDRDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,76
Yandex NV Shs Class-A-CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,16
PJSC LukoilEnergieEnergie4,55
NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies