NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Emerging Europe Fund - P
          | 
          NNEEF
Fonds-6,541,7-13,418,0-40,2
+/-Cat4,69,61,2-2,0-
+/-Idx1,26,76,3-4,434,0
 
Kerngegevens
Koers
15-08-2022
 EUR 34,12
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Europa
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000292225
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2022
 EUR 9,37
Grootte Fondsklasse (Mil)
24-02-2022
 EUR 11,62
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  0,90%
Beleggingsdoelstelling: NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF
Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) in rechtspersonen die hun zetel hebben in, dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen hun hoofdactiviteit(en) hebben in opkomende landen uit Oost-Europa en het Middellandse zeegebied. Daarbij hanteren wij de definitie van opkomende landen van de MSCI Emerging Europe. Daarnaast kan de Beheerder in landen buiten dit spectrum beleggen. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden.
Returns
Rendementen %15-08-2022
YTD-40,22
3 Jaar geannualiseerd-10,42
5 Jaar geannualiseerd-2,53
10 Jaar geannualiseerd-0,48
Dividendrendement 12M 13,80
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michał Witkowski
01-12-2019
Renat Nadyukov
30-11-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM Europe 10-40 NR EURMSCI EM Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF31-12-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,090,0099,09
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,720,120,61
Overig0,300,000,30
Top 5 regio's%
Emerging Europa63,02
West Europa – Euro28,57
Azië - Emerging4,83
Verenigde Staten3,57
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Energie30,51
Financiële Dienstverlening21,82
Industrie17,01
Grondstoffen8,24
Defensieve Consumptiegoederen5,67
Top 5 positiesSector%
Gazprom PJSCEnergieEnergie9,34
Befesa SA Bearer SharesIndustrieIndustrie6,67
PJSC LukoilEnergieEnergie6,30
Sberbank of Russia PJSCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,64
NOVATEK PJSC DREnergieEnergie4,98
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings