We are currently experiencing intermittent difficulty logging in users. We appreciate your patience as we investigate.

NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Emerging Europe Fund - P
          | 
          NNEEF
Fonds11,3-6,541,7-13,411,9
+/-Cat4,04,69,61,2-5,2
+/-Idx5,41,26,76,3-6,5
 
Kerngegevens
Koers
04-08-2021
 EUR 63,95
Rendement 1 Dag 0,16%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Europa
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000292225
Grootte Fonds (Mil)
02-08-2021
 EUR 18,69
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-08-2021
 EUR 18,69
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  0,90%
Beleggingsdoelstelling: NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF
Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) in rechtspersonen die hun zetel hebben in, dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen hun hoofdactiviteit(en) hebben in opkomende landen uit Oost-Europa en het Middellandse zeegebied. Daarbij hanteren wij de definitie van opkomende landen van de MSCI Emerging Europe. Daarnaast kan de Beheerder in landen buiten dit spectrum beleggen. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden.
Returns
Rendementen %04-08-2021
YTD12,53
3 Jaar geannualiseerd9,81
5 Jaar geannualiseerd12,06
10 Jaar geannualiseerd4,15
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michał Witkowski
01-12-2019
Renat Nadyukov
30-11-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM Europe 10-40 NR EURMSCI EM Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF31-05-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,750,0097,75
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,320,000,32
Overig1,930,001,93
Top 5 regio's%
Emerging Europa62,62
West Europa – Euro28,25
Azië - Emerging4,15
Verenigde Staten1,92
Canada1,54
Top 5 sectoren%
Energie29,21
Financiële Dienstverlening20,48
Grondstoffen15,15
Industrie14,50
Nutsbedrijven5,06
Top 5 positiesSector%
Gazprom PJSCEnergieEnergie7,78
Mining and Metallurgical Company... GrondstoffenGrondstoffen6,67
Befesa SA Bearer SharesIndustrieIndustrie5,85
PJSC LukoilEnergieEnergie5,69
Sberbank of Russia PJSCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,69
NN Emerging Europe Fund - P | NNEEF

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies