NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Real Estate Fund - P | NNGLR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Real Estate Fund - P
          | 
          NNGLR
Fonds0,223,0-16,034,3-5,6
+/-Cat3,4-0,9-2,30,30,8
+/-Idx1,0-2,80,61,9-1,5
 
Kerngegevens
Koers
12-08-2022
 EUR 93,80
Rendement 1 Dag 0,05%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311847
Grootte Fonds (Mil)
10-08-2022
 EUR 399,38
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-08-2022
 EUR 117,36
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  0,73%
Beleggingsdoelstelling: NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Real Estate Fund - P | NNGLR
Het Subfonds belegt hoofdzakelijk wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren in ondernemingen binnen de onroerendgoedsector en in beleggingsfondsen die beleggen in onroerend goed. Dit omvat ondernemingen en beleggingsfondsen die hun inkomsten hoofdzakelijk halen uit, dan wel hoofdzakelijk actief zijn op het gebied van onroerend goed of het beheer en/of de ontwikkeling daarvan. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden.
Returns
Rendementen %12-08-2022
YTD-5,65
3 Jaar geannualiseerd3,90
5 Jaar geannualiseerd5,95
10 Jaar geannualiseerd6,39
Dividendrendement 12M 4,13
Dividendfrequentie 
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paul Vrouwes
01-07-2018
Pieter Schop
01-07-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
10/40 GPR 250 Gbl NetFTSE EPRA Nareit Global TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Real Estate Fund - P | NNGLR31-05-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,180,0097,18
Obligaties0,100,000,10
Kas/geldmarkt0,920,130,78
Overig1,930,001,93
Top 5 regio's%
Verenigde Staten62,77
Japan12,08
Azië - Ontwikkeld6,81
West Europa – Euro6,31
Australazië3,31
Top 5 sectoren%
Vastgoed100,00
Top 5 positiesSector%
Prologis IncVastgoedVastgoed8,26
Digital Realty Trust IncVastgoedVastgoed5,00
Ventas IncVastgoedVastgoed3,83
Equity ResidentialVastgoedVastgoed3,77
AvalonBay Communities IncVastgoedVastgoed3,44
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Global Real Estate Fund - P | NNGLR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings