NN Global Real Estate Fund - P | NNGLR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Global Real Estate Fund - P
          | 
          NNGLR
Fonds-4,0-0,823,0-16,027,9
+/-Cat-3,12,4-0,9-2,30,1
+/-Idx-5,00,0-2,80,61,8
 
Kerngegevens
Koers
03-12-2021
 EUR 97,87
Rendement 1 Dag 1,86%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311847
Grootte Fonds (Mil)
02-12-2021
 EUR 487,09
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-12-2021
 EUR 137,25
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  0,73%
Beleggingsdoelstelling: NN Global Real Estate Fund - P | NNGLR
Het Subfonds belegt hoofdzakelijk wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren in ondernemingen binnen de onroerendgoedsector en in beleggingsfondsen die beleggen in onroerend goed. Dit omvat ondernemingen en beleggingsfondsen die hun inkomsten hoofdzakelijk halen uit, dan wel hoofdzakelijk actief zijn op het gebied van onroerend goed of het beheer en/of de ontwikkeling daarvan. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden.
Returns
Rendementen %03-12-2021
YTD26,93
3 Jaar geannualiseerd7,06
5 Jaar geannualiseerd5,51
10 Jaar geannualiseerd9,07
Dividendrendement 12M 3,54
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paul Vrouwes
01-07-2018
Pieter Schop
01-07-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
10/40 GPR 250 Gbl NetFTSE EPRA Nareit Global TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Global Real Estate Fund - P | NNGLR30-09-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,370,0096,37
Obligaties0,070,000,07
Kas/geldmarkt1,030,190,84
Overig2,720,002,72
Top 5 regio's%
Verenigde Staten60,55
Japan11,90
West Europa – Euro9,24
Azië - Ontwikkeld7,03
Australazië3,61
Top 5 sectoren%
Vastgoed100,00
Top 5 positiesSector%
Prologis IncVastgoedVastgoed8,54
Vonovia SEVastgoedVastgoed4,40
Invitation Homes IncVastgoedVastgoed3,75
Equity ResidentialVastgoedVastgoed3,46
Ventas IncVastgoedVastgoed3,38
NN Global Real Estate Fund - P | NNGLR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid