Robeco New World Financial Equities D €

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-12-2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco New World Financial Equities D €
Fonds7,418,3-11,532,72,4
+/-Cat-0,87,02,86,511,7
+/-Idx-8,510,51,34,913,2
 
Kerngegevens
Koers
15-01-2021
 EUR 83,88
Rendement 1 Dag -0,46%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0187077481
Grootte Fonds (Mil)
15-01-2021
 EUR 958,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-12-2020
 EUR 225,92
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
01-01-2021
  1,71%
Morningstar Research
Analyst Report

Although this fund can still benefit from the deep expertise of long-tenured lead manager Patrick Lemmens and its process continues to have merit, a new collaboration with two portfolio managers with less established credentials in the sector has...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamBelow Average
FondshuisAbove Average
ProcesAbove Average
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Robeco New World Financial Equities D €
Het fonds is gericht op vermogensaanwas op lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen overal ter wereld die actief zijn in de sector financiële dienstverlening. Het fonds kan het grootste deel van haar beleggingen aanhouden in ondernemingen die zijn gevestigd in opkomende markten of in ondernemingen die het grootste deel van hun inkomsten uit opkomende markten halen.
Returns
Rendementen %15-01-2021
YTD4,37
3 Jaar geannualiseerd6,44
5 Jaar geannualiseerd12,59
10 Jaar geannualiseerd8,67
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Patrick Lemmens
01-10-2008
Michiel van Voorst
01-03-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
03-06-1998
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR USDMSCI World/Financials NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Robeco New World Financial Equities D €30-11-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,310,0099,31
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt73,6672,970,69
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten43,05
West Europa – Euro22,76
Azië - Emerging10,64
Verenigd Koninkrijk6,10
Emerging Europa4,20
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening84,42
Technologie11,21
Industrie2,81
Cyclische Consumptiegoederen1,57
Top 5 positiesSector%
AIA Group LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,48
Citigroup IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,41
Morgan StanleyFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,93
Allianz SEFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,79
Intercontinental Exchange IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,35
Robeco New World Financial Equities D €

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies