NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P | NNHDA

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P
          | 
          NNHDA
Fonds-7,325,7-4,628,22,5
+/-Cat-0,41,8-1,02,23,8
+/-Idx-4,40,33,73,6-2,2
 
Kerngegevens
Koers
11-08-2022
 EUR 40,33
Rendement 1 Dag 0,45%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000289858
Grootte Fonds (Mil)
10-08-2022
 EUR 630,79
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-08-2022
 EUR 455,18
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  0,83%
Beleggingsdoelstelling: NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P | NNHDA
Het Subfonds streeft ernaar wereldwijd te beleggen in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) van ondernemingen waarvan wordt verwacht dat zij een bovengemiddeld dividendrendement genereren (dividend uitgedrukt als percentage van de koers van het aandeel). Het Subfonds wordt actief beheerde en streeft ernaar een dividendrendement te realiseren dat hoger ligt dan het dividendrendement van de index, waarbij afwijkingsgrenzen gehanteerd worden ten opzichte van de index. De samenstelling van de beleggingen van het Subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van index. De index is een representatieve weergave van het beleggingsuniversum. Het fonds kan beleggen in effecten die geen onderdeel uitmaken van de index.)
Returns
Rendementen %11-08-2022
YTD3,25
3 Jaar geannualiseerd12,07
5 Jaar geannualiseerd9,29
10 Jaar geannualiseerd9,51
Dividendrendement 12M 3,88
Dividendfrequentie 
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bruno Springael
01-05-2011
Pieter Schop
01-10-2018
Oprichtingsdatum
15-09-2000
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMSCI World High Dividend Yield NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P | NNHDA31-05-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,860,0098,86
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt27,2626,011,24
Overig0,000,11-0,11
Top 5 regio's%
Verenigde Staten62,00
West Europa – Euro18,07
Verenigd Koninkrijk7,48
Japan5,68
West Europa – Niet Euro4,16
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening22,94
Gezondheidszorg18,04
Technologie11,15
Industrie10,92
Defensieve Consumptiegoederen8,05
Top 5 positiesSector%
Verizon Communications IncCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,87
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie2,63
Bank of New York Mellon CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,61
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,60
Medtronic PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,58
NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P | NNHDA

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings