Er zijn technische problemen met het inschrijven van gebruikers. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen en intussen vragen we om uw geduld.

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc.)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc.)
Fonds6,73,8-7,97,616,7
+/-Cat-0,10,10,00,00,0
+/-Idx-0,6-0,5-0,3-0,1-0,4
 
Kerngegevens
Koers
06-10-2022
 USD 14037,76
Rendement 1 Dag 0,15%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt USD - Kortlopend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0011815304
Grootte Fonds (Mil)
05-10-2022
 USD 7366,27
Grootte Fondsklasse (Mil)
05-10-2022
 USD 644,22
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-01-2022
  0,55%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc.)
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short-term USD-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Returns
Rendementen %06-10-2022
YTD16,21
3 Jaar geannualiseerd4,18
5 Jaar geannualiseerd4,55
10 Jaar geannualiseerd3,43
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher Tufts
03-12-2018
Doris Grillo
03-12-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
12-01-1987
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc.)31-08-2022
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt102,322,32100,00
Overig0,000,000,00

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings