JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD
Fonds34,514,638,6-16,34,0
+/-Cat3,76,64,0-2,0-0,3
+/-Idx0,63,72,5-2,5-0,9
 
Kerngegevens
Koers
07-02-2023
 USD 581,17
Rendement 1 Dag 0,13%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0087133087
Grootte Fonds (Mil)
03-02-2023
 USD 5034,45
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-02-2023
 USD 516,23
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
22-12-2022
  0,70%
Morningstar Research
Analyst Report

Greater confidence in the investment process of the JPMorgan US Select Equity strategy (which includes the U.S. mutual fund, U.K., and Luxembourg vehicles) leads to a Morningstar Analyst Rating upgrade to Silver from Bronze or to Bronze from...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisAbove Average
ProcesAbove Average
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD
Doel van het fonds is het verschaffen van een totaal rendement hoger dan dat van de aandelenmarkt in de Verenigde Staten met een portefeuille bestaande uit geselecteerde aandelen van grote- en middelgrote bedrijven die hun voornaamste activiteiten hebben gevestigd in de Verenigde Staten of onder de wetgeving van de Verenigde Staten vallen.
Returns
Rendementen %07-02-2023
YTD8,18
3 Jaar geannualiseerd10,23
5 Jaar geannualiseerd13,88
10 Jaar geannualiseerd14,98
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Davis
21-07-2016
Shilpee Raina
02-11-2021
Oprichtingsdatum
03-02-1998
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD31-12-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,560,0099,56
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,610,170,44
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten96,33
West Europa – Euro3,67
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie22,83
Gezondheidszorg16,16
Financiële Dienstverlening13,98
Cyclische Consumptiegoederen11,07
Industrie7,59
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,51
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,64
Apple IncTechnologieTechnologie4,46
NextEra Energy IncNutsbedrijvenNutsbedrijven3,96
AbbVie IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,64
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings