W.P. Stewart Holdings Fund USD | WPSH

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
W.P. Stewart Holdings Fund USD
          | 
          WPSH
Fonds9,339,6-21,613,71,1
+/-Cat-14,89,64,1-16,0-3,0
+/-Idx-15,53,85,8-21,5-2,9
 
Kerngegevens
Koers
22-02-2024
 USD 821,87
Rendement 1 Dag 1,70%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0237485098
Grootte Fonds (Mil)
22-02-2024
 USD 312,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-02-2024
 USD 264,04
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
30-06-2022
  1,42%
Beleggingsdoelstelling: W.P. Stewart Holdings Fund USD | WPSH
De fonds belegt in een geconcentreerde portefeuille van vijftien tot twintig Amerikaanse kwaliteitsondernemingen met een consistente winstgroei en een aantrekkelijke waardering. Uiteindelijk doel van het fonds is het verschaffen van kapitaalgroei met een relatief laag risico.
Returns
Rendementen %22-02-2024
YTD6,70
3 Jaar geannualiseerd7,72
5 Jaar geannualiseerd12,02
10 Jaar geannualiseerd14,20
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
James Tierney
03-06-2010
Mark Phelps
01-02-2007
Oprichtingsdatum
31-03-1989
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  W.P. Stewart Holdings Fund USD | WPSH31-12-2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg21,29
Technologie20,71
Cyclische Consumptiegoederen20,03
Financiële Dienstverlening15,13
Industrie13,09
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie9,65
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,17
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,87
Charles Schwab CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,96
The Cooper Companies IncGezondheidszorgGezondheidszorg5,29
W.P. Stewart Holdings Fund USD | WPSH

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten