We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds-11,310,512,4-0,9-11,5
+/-Cat-4,4-2,010,0-10,3-1,5
+/-Idx--8,2-12,4-2,5
 
Kerngegevens
Koers
26-09-2022
 EUR 623,39
Rendement 1 Dag 0,13%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
22-09-2022
 EUR 7764,28
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-09-2022
 EUR 6724,69
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
17-02-2022
  1,90%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAverage
FondshuisAverage
ProcesAverage
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %26-09-2022
YTD-12,19
3 Jaar geannualiseerd0,18
5 Jaar geannualiseerd-0,87
10 Jaar geannualiseerd1,25
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Keith Ney
12-04-2021
David Older
22-01-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
07-11-1989
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31-08-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,3729,0320,34
Obligaties47,5918,3629,23
Kas/geldmarkt75,3026,1549,15
Overig1,290,001,29
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,75
Duration1,98
Top 5 regio's%
Verenigde Staten59,86
West Europa – Euro16,49
West Europa – Niet Euro8,02
Azië - Emerging7,54
Canada4,05
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg24,96
Cyclische Consumptiegoederen20,33
Technologie12,19
Grondstoffen8,87
Defensieve Consumptiegoederen7,78
Top 5 positiesSector%
10 Year Treasury Note Future Dec 227,98
Italy (Republic Of) 0%3,22
+Bc05u22 88.51 9/14/223,01
+Bc11u22 87.7 9/22/222,66
United States Treasury Bills 0%2,07
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings