Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds12,4-0,9-9,42,20,5
+/-Cat10,0-10,33,6-6,1-0,3
+/-Idx8,2-12,42,9-8,8-0,3
 
Kerngegevens
Koers
26-02-2024
 EUR 671,83
Rendement 1 Dag -0,37%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
26-02-2024
 EUR 6496,22
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-02-2024
 EUR 5663,59
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
16-02-2024
  1,51%
Morningstar Research
Analyst Report31-01-2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %26-02-2024
YTD2,18
3 Jaar geannualiseerd-2,09
5 Jaar geannualiseerd2,62
10 Jaar geannualiseerd1,72
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Older
22-01-2019
Guillaume Rigeade
20-09-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
07-11-1989
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  40% ICE BofA Gbl Govt TR USD ,  40% MSCI ACWI NR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31-01-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen45,426,6438,78
Obligaties78,4331,5446,89
Kas/geldmarkt16,112,7213,39
Overig1,080,140,95
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,20
Duration1,50
Top 5 regio's%
Verenigde Staten56,85
West Europa – Niet Euro13,51
West Europa – Euro13,24
Canada4,71
Azië - Ontwikkeld4,46
Top 5 sectoren%
Technologie19,64
Gezondheidszorg19,60
Financiële Dienstverlening14,07
Communicatiediensten11,21
Grondstoffen9,79
Top 5 positiesSector%
5 Year Treasury Note Future Mar 2417,68
Euro Bobl Future Mar 247,15
Italy (Republic Of) 3.5%4,61
France (Republic Of) 0.1%4,44
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg2,43
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten