Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds0,73,90,1-11,37,9
+/-Cat-1,80,8-4,4-4,4-2,2
+/-Idx-4,9-3,8-4,7-9,6-7,5
 
Kerngegevens
Koers
12-11-2019
 EUR 623,91
Rendement 1 Dag -0,04%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
08-11-2019
 EUR 11803,95
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-11-2019
 EUR 10272,75
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
18-02-2019
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamNeutral
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementNegative
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %12-11-2019
YTD8,24
3 Jaar geannualiseerd-0,41
5 Jaar geannualiseerd0,55
10 Jaar geannualiseerd2,62
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Older
22-01-2019
Rose Ouahba
02-05-2007
Oprichtingsdatum
07-11-1989
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31-03-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,894,0942,79
Obligaties214,4291,33123,09
Kas/geldmarkt149,51216,50-66,98
Overig1,100,001,10
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,96
Duration7,29
Top 5 regio's%
Verenigde Staten59,97
West Europa – Euro17,03
Azië - Emerging12,35
Canada5,44
Verenigd Koninkrijk3,54
Top 5 sectoren%
Technologie24,84
Gezondheidszorg20,61
Financiële Dienstverlening19,90
Cyclische Consumptiegoederen14,29
Grondstoffen7,59
Top 5 positiesSector%
US 5 Year Note (CBT) June1918,09
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 13,91
SWA USD R 2.61 1/25/23 SG_Receive13,30
SWA USD R 2.26* 9/18/20 JPMSL_Re... 12,51
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_R... 12,51
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming