NN Dynamic Mix Fund II - P | NNDM2

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Dynamic Mix Fund II - P
          | 
          NNDM2
Fonds-2,412,87,47,6-13,6
+/-Cat2,65,35,93,7-4,1
+/-Idx-1,04,53,75,0-3,0
 
Kerngegevens
Koers
02-12-2022
 EUR 32,62
Rendement 1 Dag 0,09%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000293157
Grootte Fonds (Mil)
01-12-2022
 EUR 130,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
01-12-2022
 EUR 102,01
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  0,55%
Beleggingsdoelstelling: NN Dynamic Mix Fund II - P | NNDM2
Het Subfonds belegt in beginsel voor 30% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendementkenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren. De exacte weging van aandelen in de portefeuille is binnen de aangegeven bandbreedte afhankelijk van de visie van de Beheerder en de daaruit voortvloeiende tactische asset allocatie en is derhalve niet constant. Daarnaast zal in beginsel voor 70% gespreid worden belegd in vastrentende waarden. Het Subfonds zal een combinatie nastreven binnen een breed palet van rentegerelateerde instrumenten.
Returns
Rendementen %02-12-2022
YTD-12,87
3 Jaar geannualiseerd0,55
5 Jaar geannualiseerd2,13
10 Jaar geannualiseerd4,38
Dividendrendement 12M 0,59
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
31-12-2008
Jan Kvapil
01-04-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
30% MSCI World NR EUR ,  70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Dynamic Mix Fund II - P | NNDM230-09-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen28,211,6926,52
Obligaties63,531,5362,00
Kas/geldmarkt10,604,176,43
Overig5,320,265,06
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten63,46
Azië - Emerging6,62
Japan6,07
Azië - Ontwikkeld4,67
West Europa – Euro4,41
Top 5 sectoren%
Technologie22,10
Financiële Dienstverlening17,28
Gezondheidszorg13,14
Cyclische Consumptiegoederen10,50
Industrie8,66
Top 5 positiesSector%
NN Enhanced Index Sustain North ... 15,46
NN Sovereign Bond Fund Z13,15
NN Euro Credit D10,91
NN Euro Obligatie Z6,00
NN Duurzaam Aandelen Z4,10
NN Dynamic Mix Fund II - P | NNDM2

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings