Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund B GBP Inc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund B GBP Inc
Fonds3,810,4-14,59,3-6,1
+/-Cat1,7-11,02,1-3,8-12,2
+/-Idx6,7-15,0-4,8-6,6-13,8
 
Kerngegevens
Koers
15-04-2024
 GBP 4,76
Rendement 1 Dag -1,24%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Flex-Cap
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0032904009
Grootte Fonds (Mil)
15-04-2024
 GBP 113,91
Grootte Fondsklasse (Mil)
15-04-2024
 GBP 0,81
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
30-11-2023
  1,34%
Beleggingsdoelstelling: Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund B GBP Inc
The aim of the Fund is to achieve long-term capital appreciation, through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, which are listed on European exchanges or a Recognised Exchange. At no time will less than two-thirds of the Fund’s total assets be invested in such securities. From time to time, the Fund may invest in securities listed on a Recognised Stock Exchange outside Europe. Performance of the Fund will be measured against the MSCI Europe NR Index.
Returns
Rendementen %15-04-2024
YTD-5,93
3 Jaar geannualiseerd-4,22
5 Jaar geannualiseerd-1,10
10 Jaar geannualiseerd2,62
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Robbie Wouters
01-09-2008
Oprichtingsdatum
07-05-2003
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
Overigja
Waar belegt het fonds in?  Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund B GBP Inc31-03-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,750,0098,75
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,250,001,25
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro67,00
Verenigd Koninkrijk12,59
West Europa – Niet Euro11,33
Verenigde Staten7,91
Canada1,16
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen20,03
Industrie19,86
Communicatiediensten11,68
Technologie11,46
Cyclische Consumptiegoederen10,99
Top 5 positiesSector%
Oracle CorpTechnologieTechnologie5,88
United Internet AGCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,69
thyssenkrupp AGIndustrieIndustrie4,50
Liberty Global Ltd Class CCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,14
Danone SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,00
Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund B GBP Inc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten