Davis Value Fund A Acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Davis Value Fund A Acc
Fonds2,418,9-13,123,214,9
+/-Cat-5,6-15,71,23,22,5
+/-Idx-8,1-16,61,51,21,9
 
Kerngegevens
Koers
16-04-2024
 USD 81,73
Rendement 1 Dag -0,54%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0067888072
Grootte Fonds (Mil)
30-06-2016
 USD 325,36
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-04-2024
 USD 422,66
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Lopende Kosten Factor
01-01-2024
  1,80%
Beleggingsdoelstelling: Davis Value Fund A Acc
The Fund’s investment objective is long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies with market capitalizations of at least 10 billion USD. The Fund also may invest in foreign companies and in companies with smaller market capitalizations. Current income is not a significant factor in selecting the Fund’s investments. Davis Value Fund is managed using the Davis investment philosophy.
Returns
Rendementen %16-04-2024
YTD12,20
3 Jaar geannualiseerd5,89
5 Jaar geannualiseerd9,95
10 Jaar geannualiseerd10,73
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher C. Davis
10-04-1995
Danton Goei
01-01-2014
Oprichtingsdatum
10-04-1995
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US LM NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Davis Value Fund A Acc29-02-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,190,0097,19
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,810,002,81
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten82,04
West Europa – Niet Euro6,05
Azië - Ontwikkeld5,73
West Europa – Euro2,04
Canada1,97
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening46,02
Communicatiediensten15,33
Technologie11,76
Cyclische Consumptiegoederen11,35
Gezondheidszorg9,58
Top 5 positiesSector%
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,12
Berkshire Hathaway Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,18
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,02
Wells Fargo & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,90
Capital One Financial CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,62
Davis Value Fund A Acc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten