JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD
Fonds30,9-5,237,51,33,2
+/-Cat4,7-0,43,02,9-1,1
+/-Idx2,00,52,82,8-0,9
 
Kerngegevens
Koers
27-09-2023
 USD 42,58
Rendement 1 Dag 0,06%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0129463179
Grootte Fonds (Mil)
27-09-2023
 USD 3451,88
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-09-2023
 USD 442,02
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-01-2023
  0,76%
Morningstar Research
Analyst Report15-09-2023
Todd Trubey, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM U.S. Value’s talented leader and well-executed approach earn the strategy a Morningstar Analyst Rating of Gold for its cheapest share classes, while more-expensive ones are rated Silver to Neutral, depending on fees.Lead manager Jonathan...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD
Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een op waarde gerichte portefeuille van Amerikaanse bedrijven. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een op waarde gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven.
Returns
Rendementen %27-09-2023
YTD3,01
3 Jaar geannualiseerd17,22
5 Jaar geannualiseerd9,59
10 Jaar geannualiseerd11,17
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Andrew Brandon
29-05-2019
Clare Hart
01-09-2012
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-09-2004
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD31-08-2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,130,0099,13
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,110,240,87
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,12
West Europa – Euro1,73
West Europa – Niet Euro1,15
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,22
Gezondheidszorg17,60
Industrie9,93
Energie9,85
Cyclische Consumptiegoederen8,84
Top 5 positiesSector%
ConocoPhillipsEnergieEnergie3,15
Exxon Mobil CorpEnergieEnergie2,87
Wells Fargo & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,54
Air Products & Chemicals IncGrondstoffenGrondstoffen2,33
Berkshire Hathaway Inc Class BFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,29
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten