NN First Class Obligatie Fonds - P | NNFC

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN First Class Obligatie Fonds - P
          | 
          NNFC
Fonds0,6-3,85,81,7-2,8
+/-Cat-0,5-1,21,3-1,8-0,7
+/-Idx-0,4-2,70,7-2,6-1,1
 
Kerngegevens
Koers
03-12-2021
 EUR 21,64
Rendement 1 Dag 0,14%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd - EUR Hedged
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000286441
Grootte Fonds (Mil)
02-12-2021
 EUR 163,56
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-12-2021
 EUR 163,56
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2021
  0,50%
Beleggingsdoelstelling: NN First Class Obligatie Fonds - P | NNFC
Het Subfonds belegt in hoofdzaak in vastrentende waarden en fondsen die beleggen in vastrentende waarden luidende in euro’s. Daarnaast kan het Subfonds beleggen in vastrentende waarden luidende in valuta’s van ontwikkelde en ontwikkelingslanden en kan een deel van de portefeuille worden belegd in staats- en bedrijfsobligaties waaraan een groter risico en daardoor ook een hogere rente is verbonden (met een lagere rating dan BBB). Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden.
Returns
Rendementen %03-12-2021
YTD-2,55
3 Jaar geannualiseerd1,52
5 Jaar geannualiseerd0,40
10 Jaar geannualiseerd2,85
Dividendrendement 12M 3,10
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hans van Zwol
20-09-2004
Sylvain de Ruijter
20-09-2004
Click here to see others
Oprichtingsdatum
20-09-2004
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
4% JPM EMBI Global Diversified TR USD ,  8% JPM ELMI+ TR USD ,  2.8% Bloomberg US Corporate High Yield TR USD ,  84% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR ,  1.2% Bloomberg Pan Euro HY TR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN First Class Obligatie Fonds - P | NNFC30-09-2021
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration4,81
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,010,32-0,31
Obligaties268,94187,1481,80
Kas/geldmarkt243,99226,0817,90
Overig1,060,460,60

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid