AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf
Fonds11,72,18,5-12,33,4
+/-Cat-0,71,9-2,4-1,0-0,7
+/-Idx-4,1-0,2-2,80,1-0,6
 
Kerngegevens
Koers
06-02-2023
 EUR 112,99
Rendement 1 Dag -0,71%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0179866354
Grootte Fonds (Mil)
03-02-2023
 EUR 510,81
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-02-2023
 EUR 27,06
Aankoopkosten (Max) 5,50%
Lopende Kosten Factor
26-08-2022
  1,44%
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf
Het subfonds streeft stabiele opbrengsten en kapitaalgroei in euro na door op lange termijn te beleggen in een combinatie van Europese aandelen en vastrentende waarden.
Returns
Rendementen %06-02-2023
YTD3,98
3 Jaar geannualiseerd-0,06
5 Jaar geannualiseerd1,03
10 Jaar geannualiseerd2,64
Dividendrendement 12M 2,25
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Laurent Ramsamy
28-05-2021
Laurent Clavel
16-08-2022
Oprichtingsdatum
19-11-2003
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bpsMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf31-10-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen68,1841,0727,11
Obligaties43,6514,1229,53
Kas/geldmarkt90,8949,3741,52
Overig1,840,001,84
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro66,25
Verenigd Koninkrijk13,45
West Europa – Niet Euro11,36
Verenigde Staten6,70
Japan0,94
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening18,66
Industrie18,24
Technologie15,24
Cyclische Consumptiegoederen11,21
Defensieve Consumptiegoederen11,00
Top 5 positiesSector%
Euro-Bund Future Dec22 Expo18,78
ASML Holding NVTechnologieTechnologie4,16
Air Liquide(L')3,46
Remy CointreauDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,02
FinecoBank SpAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,78
AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings