Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV
Fonds-2,729,9-8,37,71,1
+/-Cat-14,81,36,7-7,30,9
+/-Idx-10,7-2,72,7-4,00,7
 
Kerngegevens
Koers
23-02-2024
 USD 408,23
Rendement 1 Dag -0,35%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Mid-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0205194284
Grootte Fonds (Mil)
23-02-2024
 USD 645,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
23-02-2024
 USD 7,16
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-10-2023
  1,84%
Morningstar Research
Analyst Report18-01-2024
Lena Tsymbaluk, Associate Director
Morningstar, Inc

Schroder US Small & Mid Cap benefits from a stable team and an established process. The People Pillar rating has been upgraded to Above Average from Average given Bob Kaynor has demonstrated he can implement the process consistently and to a good...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV
Kapitaalgroei verschaffen door voornamelijk te beleggen in gewone aandelen van kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen. Met kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen worden de ondernemingen bedoeld die op het ogenblik van aankoop de kleinste 40% van de Amerikaanse markt vormen in termen van marktkapitalisatie.
Returns
Rendementen %23-02-2024
YTD4,64
3 Jaar geannualiseerd6,70
5 Jaar geannualiseerd8,25
10 Jaar geannualiseerd10,15
Dividendrendement 12M 0,89
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Robert Kaynor
10-01-2018
Oprichtingsdatum
10-12-2004
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2500 TR USDMorningstar US Mid NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV31-01-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,900,0097,90
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt15,2413,142,10
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,70
Verenigd Koninkrijk1,30
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie22,26
Industrie19,63
Gezondheidszorg14,26
Financiële Dienstverlening14,15
Cyclische Consumptiegoederen9,88
Top 5 positiesSector%
Masimo CorpGezondheidszorgGezondheidszorg2,51
LiveRamp Holdings IncTechnologieTechnologie2,16
Kemper CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,11
Lumentum Holdings IncTechnologieTechnologie1,97
Assurant IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,89
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten