JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD
Fonds23,1-12,27,014,32,9
+/-Cat-3,65,3-6,1-5,0-0,2
+/-Idx-1,82,2-7,8-4,0-0,3
 
Kerngegevens
Koers
13-02-2025
 USD 33,89
Rendement 1 Dag -0,10%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0210528922
Grootte Fonds (Mil)
13-02-2025
 USD 1027,87
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-02-2025
 USD 153,93
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-07-2024
  1,72%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD
Doel van het fonds is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille bestaande uit aandelen van kleinere bedrijven gevestigd in Noord-Amerika, met een marktkapitalisatie van minder dan USD 300 miljoen.
Returns
Rendementen %13-02-2025
YTD-0,04
3 Jaar geannualiseerd5,27
5 Jaar geannualiseerd5,60
10 Jaar geannualiseerd8,05
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Don San Jose
18-11-2008
Daniel Percella
30-04-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-03-2005
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,520,0097,52
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,570,102,48
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Industrie21,76
Financiële Dienstverlening18,08
Technologie15,75
Cyclische Consumptiegoederen12,67
Gezondheidszorg10,56
Top 5 positiesSector%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2,43
WillScot Holdings Corp Ordinary ... IndustrieIndustrie2,09
MSA Safety IncIndustrieIndustrie1,79
Cushman & Wakefield PLCVastgoedVastgoed1,63
Casella Waste Systems Inc Class AIndustrieIndustrie1,49
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten