JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD
Fonds6,023,1-12,27,00,6
+/-Cat-10,9-3,65,3-6,1-5,2
+/-Idx--1,82,2-7,8-3,6
 
Kerngegevens
Koers
13-06-2024
 USD 30,83
Rendement 1 Dag -1,12%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0210528922
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2024
 USD 917,12
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2024
 USD 130,46
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-12-2023
  1,70%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD
Doel van het fonds is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille bestaande uit aandelen van kleinere bedrijven gevestigd in Noord-Amerika, met een marktkapitalisatie van minder dan USD 300 miljoen.
Returns
Rendementen %13-06-2024
YTD0,63
3 Jaar geannualiseerd0,95
5 Jaar geannualiseerd6,27
10 Jaar geannualiseerd9,43
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Don San Jose
18-11-2008
Daniel Percella
30-04-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-03-2005
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD30-04-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,640,0097,64
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt2,640,322,32
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,56
Canada1,44
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Industrie22,90
Technologie17,71
Financiële Dienstverlening14,64
Cyclische Consumptiegoederen11,84
Gezondheidszorg11,42
Top 5 positiesSector%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2,49
MSA Safety IncIndustrieIndustrie1,91
Encompass Health CorpGezondheidszorgGezondheidszorg1,84
BJ's Wholesale Club Holdings IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,74
MACOM Technology Solutions Holdi... TechnologieTechnologie1,73
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten