Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc
Fonds4,111,4-13,99,53,1
+/-Cat2,1-10,02,6-3,7-5,2
+/-Idx7,1-14,0-4,3-6,4-7,1
 
Kerngegevens
Koers
21-06-2024
 EUR 3,63
Rendement 1 Dag -0,38%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Flex-Cap
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0032904330
Grootte Fonds (Mil)
21-06-2024
 GBP 89,90
Grootte Fondsklasse (Mil)
21-06-2024
 EUR 65,24
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
30-11-2023
  0,84%
Beleggingsdoelstelling: Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc
The aim of the Fund is to achieve long-term capital appreciation, through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, which are listed on European exchanges or a Recognised Exchange. At no time will less than two-thirds of the Fund’s total assets be invested in such securities. From time to time, the Fund may invest in securities listed on a Recognised Stock Exchange outside Europe. Performance of the Fund will be measured against the MSCI Europe NR Index.
Returns
Rendementen %21-06-2024
YTD2,02
3 Jaar geannualiseerd-2,13
5 Jaar geannualiseerd1,28
10 Jaar geannualiseerd3,23
Dividendrendement 12M 0,97
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Robbie Wouters
01-09-2008
Oprichtingsdatum
07-05-2003
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
Overigja
Waar belegt het fonds in?  Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc31-05-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,900,0097,90
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,100,002,10
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro67,85
Verenigd Koninkrijk12,76
West Europa – Niet Euro10,37
Verenigde Staten7,64
Canada1,38
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen18,59
Industrie18,34
Cyclische Consumptiegoederen12,66
Technologie11,70
Communicatiediensten11,17
Top 5 positiesSector%
Oracle CorpTechnologieTechnologie5,05
Elior Group SACyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,99
OC Oerlikon Corp AG, PfaffikonIndustrieIndustrie4,76
United Internet AGCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,55
Grifols SA Ordinary Shares - Cla... GezondheidszorgGezondheidszorg4,46
Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten