Uni-Global - Equities Europe SA-EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Uni-Global - Equities Europe SA-EUR
Fonds-10,918,2-15,29,94,7
+/-Cat-9,7-4,7-2,0-4,3-2,4
+/-Idx-8,0-7,2-5,5-6,0-3,0
 
Kerngegevens
Koers
17-04-2024
 EUR 3510,31
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0191819951
Grootte Fonds (Mil)
17-04-2024
 EUR 215,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-04-2024
 EUR 108,58
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
01-03-2024
  1,49%
Morningstar Research
Analyst Report21-03-2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Uni-Global Equities Europe benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing, but the process has too many moving parts and has become increasingly complex, with recent modifications heightening timing and execution...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Uni-Global - Equities Europe SA-EUR
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Returns
Rendementen %17-04-2024
YTD1,92
3 Jaar geannualiseerd1,62
5 Jaar geannualiseerd1,32
10 Jaar geannualiseerd4,31
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alexei Jourovski
28-02-2012
Oprichtingsdatum
04-05-2004
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Uni-Global - Equities Europe SA-EUR29-02-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,600,0097,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,852,452,40
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro53,38
West Europa – Niet Euro29,78
Verenigd Koninkrijk15,56
Verenigde Staten1,27
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen20,12
Financiële Dienstverlening19,93
Gezondheidszorg15,95
Communicatiediensten14,17
Industrie8,60
Top 5 positiesSector%
Novartis AG Registered SharesGezondheidszorgGezondheidszorg3,83
SAP SETechnologieTechnologie3,72
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg3,64
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,95
RELX PLCIndustrieIndustrie2,71
Uni-Global - Equities Europe SA-EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten