Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating
Fonds7,24,1-7,77,611,9
+/-Cat0,30,40,10,10,1
+/-Idx-0,2-0,1-0,10,0-0,1
 
Kerngegevens
Koers
11-08-2022
 USD 18243,84
Rendement 1 Dag 0,10%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt USD - Kortlopend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0003323619
Grootte Fonds (Mil)
31-07-2022
 USD 7185,32
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-08-2022
 USD 5346,46
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
02-06-2022
  0,15%
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating
The Fund is authorised by the Central Bank as an LVNAV Fund pursuant to the MMF Regulations. The investment objective of the Fund is to invest in a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The Investment Manager believes that its investment practices will enable the Fund to achieve its stated policy although this cannot be guaranteed.
Returns
Rendementen %11-08-2022
YTD10,35
3 Jaar geannualiseerd3,29
5 Jaar geannualiseerd3,83
10 Jaar geannualiseerd2,49
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher Ellinger
01-10-2019
Timothy Foster
01-10-2019
Oprichtingsdatum
30-11-1995
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating30-06-2022
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties6,920,006,92
Kas/geldmarkt92,430,3592,07
Overig1,000,001,00

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings