Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating
Fonds3,5-11,27,24,1-4,5
+/-Cat0,20,20,30,40,1
+/-Idx-0,3-0,1-0,2-0,1-0,1
 
Kerngegevens
Koers
13-08-2020
 USD 18164,00
Rendement 1 Dag -0,28%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt USD - Kortlopend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0003323619
Grootte Fonds (Mil)
31-07-2020
 USD 6508,60
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-08-2020
 USD 3439,81
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
02-06-2020
  0,15%
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating
The Institutional Cash Fund comprises distinct portfolios that invest across a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value whilst producing a return to the investor. The Fund will invest in instruments with a maturity or interest rate refixing date of less than one year. Securities held typically could include for example, Certificates of Deposit, Commercial Paper, Floating Rate Notes and Mortgage Backed Securities. It is expected that the average maturity will generally be under 60 days. The Fund has been rated Triple A (Aaa) and MR1+ by Moody’s Investor Services. The United States Dollar Fund has also been rated AAAm by Standard & Poor’s.
Returns
Rendementen %13-08-2020
YTD-4,64
3 Jaar geannualiseerd1,64
5 Jaar geannualiseerd0,05
10 Jaar geannualiseerd1,46
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie 
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher Ellinger
01-10-2019
Timothy Foster
01-10-2019
Oprichtingsdatum
30-11-1995
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Rolling 7 day LIBIDFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating30-06-2020
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties1,590,001,59
Kas/geldmarkt114,6616,2598,41
Overig0,000,000,00

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies