Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar C Inc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar C Inc
Fonds7,24,2-7,67,711,9
+/-Cat0,40,50,30,20,2
+/-Idx-0,1-0,10,00,1-0,1
 
Kerngegevens
Koers
11-08-2022
 USD 1,00
Rendement 1 Dag 0,10%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt USD - Kortlopend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B01C0Z93
Grootte Fonds (Mil)
-
 -
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-08-2022
 USD 1315,48
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
15-06-2022
  0,20%
Beleggingsdoelstelling: Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar C Inc
The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Returns
Rendementen %11-08-2022
YTD10,34
3 Jaar geannualiseerd3,42
5 Jaar geannualiseerd3,93
10 Jaar geannualiseerd2,50
Dividendrendement 12M 0,43
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
03-11-2004
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
7 day USD LIBIDFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
Hedgingnee
Overigja
Waar belegt het fonds in?  Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar C Inc31-07-2022
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt102,562,56100,00
Overig0,000,000,00

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings