NN Global Fund - P | NNGLF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Global Fund - P
          | 
          NNGLF
Fonds8,85,59,4-8,418,3
+/-Cat0,0-1,11,2-0,71,8
+/-Idx0,0-5,60,5-3,60,2
 
Kerngegevens
Koers
20-09-2019
 EUR 90,30
Rendement 1 Dag 0,18%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311805
Grootte Fonds (Mil)
31-08-2019
 EUR 681,04
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-08-2019
 EUR 517,87
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-05-2019
  0,73%
Beleggingsdoelstelling: NN Global Fund - P | NNGLF
Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten). De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren.
Returns
Rendementen %20-09-2019
YTD21,94
3 Jaar geannualiseerd10,20
5 Jaar geannualiseerd7,80
10 Jaar geannualiseerd10,13
Dividendrendement 12M 2,84
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paul Vrouwes
01-04-2015
Pieter Schop
01-07-2005
Click here to see others
Oprichtingsdatum
16-08-1991
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Global Fund - P | NNGLF30-06-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,620,0099,62
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,720,000,72
Overig3,694,03-0,34
Top 5 regio's%
Verenigde Staten67,11
West Europa – Euro9,01
Japan6,28
Verenigd Koninkrijk4,52
West Europa – Niet Euro4,32
Top 5 sectoren%
Technologie21,56
Financiële Dienstverlening15,65
Cyclische Consumptiegoederen12,77
Gezondheidszorg12,44
Defensieve Consumptiegoederen9,93
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,42
Apple IncTechnologieTechnologie3,94
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,23
UnitedHealth Group IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,38
Alphabet Inc ATechnologieTechnologie1,83
NN Global Fund - P | NNGLF
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)