Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation
Fonds6,4-10,124,9-10,927,6
+/-Cat-0,3-0,83,5-7,25,6
+/-Idx2,5-3,82,1-2,33,8
 
Kerngegevens
Koers
26-11-2021
 GBP 15,56
Rendement 1 Dag -3,60%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B3NVPH21
Grootte Fonds (Mil)
26-11-2021
 USD 675,61
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-11-2021
 GBP 318,19
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-09-2021
  0,36%
Beleggingsdoelstelling: Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of value companies located in global developed countries.
Returns
Rendementen %26-11-2021
YTD26,76
3 Jaar geannualiseerd8,69
5 Jaar geannualiseerd6,95
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nathan Lacaze
07-09-2015
Oprichtingsdatum
25-08-2016
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World Value NR USDMSCI ACWI Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation30-09-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,780,0099,78
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,220,000,22
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,32
West Europa – Euro9,36
Japan7,41
West Europa – Niet Euro5,67
Verenigd Koninkrijk5,63
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,00
Gezondheidszorg14,84
Industrie11,37
Energie9,24
Grondstoffen9,01
Top 5 positiesSector%
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,34
UnitedHealth Group IncGezondheidszorgGezondheidszorg1,88
Comcast Corp Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,56
Pfizer IncGezondheidszorgGezondheidszorg1,39
Verizon Communications IncCommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,29
Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid