NN Sovereign XLT Bond Fund - P | DLSXA

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Sovereign XLT Bond Fund - P
          | 
          DLSXA
Fonds1,715,39,9-9,3-20,1
+/-Cat-1,3-1,9-3,4-0,4-0,4
+/-Idx-0,70,0-1,2-2,1-3,6
 
Kerngegevens
Koers
08-08-2022
 EUR 30,98
Rendement 1 Dag -2,18%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR - Langlopend
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0010489373
Grootte Fonds (Mil)
08-08-2022
 EUR 190,53
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-08-2022
 EUR 0,21
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  0,50%
Beleggingsdoelstelling: NN Sovereign XLT Bond Fund - P | DLSXA
Het fonds stelt zich tot doel om binnen een portefeuille van eerste klas debiteuren op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan haar geselecteerde benchmark, de iBoxx € Sub&Sovereign Index 15+ AAA/AA Index. Hiertoe wordt een actief beleggingsbeleid gevoerd, waarbij de belangrijkste beslisfactoren gevormd worden door het durationbeleid, gekoppeld aan een nauwkeurige selectie van mogelijkheden voor rendementsverbetering en een hoge mate van liquiditeit.
Returns
Rendementen %08-08-2022
YTD-20,71
3 Jaar geannualiseerd-9,07
5 Jaar geannualiseerd-1,09
10 Jaar geannualiseerd*2,77
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hans van Zwol
01-01-2018
Sylvain de Ruijter
01-01-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-06-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Barc Eur T/ Gov Rel 15+ Yr AA-Bloomberg Euro Agg Govt 10+ Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Sovereign XLT Bond Fund - P | DLSXA31-05-2022
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties97,870,0197,86
Kas/geldmarkt3,660,333,33
Overig0,001,19-1,19

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-06-28. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of NN Sovereign XLT Bond I (ISIN: NL0010489365), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings