ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
          | 
          AVMN
Fonds-3,516,74,211,7-15,0
+/-Cat3,44,21,82,3-2,1
+/-Idx--0,00,2-3,5
 
Kerngegevens
Koers
25-11-2022
 EUR 25,90
Rendement 1 Dag 0,39%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0010579165
Grootte Fonds (Mil)
24-11-2022
 EUR 86,66
Grootte Fondsklasse (Mil)
24-11-2022
 EUR 86,66
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-10-2022
  0,40%
Beleggingsdoelstelling: ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal is een mixfonds dat ernaar streeft om voor de Participanten op de langetermijn een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, rekening houdend met het neutrale risicoprofiel, doorbeleggingen te spreiden over verschillende beleggingscategorieën en regio’s. De categorieën waarin wordt belegdbetreffen beursgenoteerde aandelen van ondernemingen, aandelen van vastgoedondernemingen, alsmede in euroluidende obligaties en kortlopende obligaties. Daarnaast kan door het Fonds voor een beperkt gedeelte wordenbelegd in overige beleggingscategorieën, waaronder ‘high yield’ obligaties en ‘emerging market debt’, welke inbeginsel voldoen aan de definitie van een duurzame belegging in de zin van artikel 2(17) SFDR. Voor iederebeleggingscategorie wordt op basis van een specifieke verdeling binnen bandbreedten belegd.
Returns
Rendementen %25-11-2022
YTD-12,41
3 Jaar geannualiseerd1,03
5 Jaar geannualiseerd2,94
10 Jaar geannualiseerd*5,43
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
31-12-2016
Oprichtingsdatum
12-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
16.875% MSCI North America NR EUR ,  6.75% MSCI Pacific NR EUR ,  22.5% Markit iBoxx EUR Sov SubSov 1-10 TR ,  5% GPR Sust Real Estate Index Europe TR EUR ,  5% iBoxx EUR Overall AAA 1-3 TR EUR ,  22.5% Markit iBoxx EUR NonSovereigns TR ,  16.875% MSCI Europe NR EUR ,  4.5% MSCI EM NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN30-09-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,780,0046,78
Obligaties47,220,0047,22
Kas/geldmarkt0,340,020,32
Overig5,670,005,67
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,48
West Europa – Euro11,95
West Europa – Niet Euro8,38
Japan6,47
Azië - Emerging6,15
Top 5 sectoren%
Technologie20,27
Financiële Dienstverlening13,61
Gezondheidszorg12,92
Vastgoed12,23
Industrie11,13
Top 5 positiesSector%
European Investment Bank 0.5%6,99
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,82
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,18
Bristol-Myers Squibb CoGezondheidszorgGezondheidszorg1,17
Procter & Gamble CoDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,15
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal | AVMN

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-11-12. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of RZL Optimaal Rood (ISIN: NL0000286656), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings