Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing
Fonds8,3-3,330,98,222,5
+/-Cat0,14,44,83,53,2
+/-Idx-0,61,52,01,62,3
 
Kerngegevens
Koers
20-09-2021
 EUR 19,17
Rendement 1 Dag -1,64%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0011225305
Grootte Fonds (Mil)
20-09-2021
 EUR 4852,88
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-09-2021
 EUR 1463,18
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-02-2021
  0,15%
Beleggingsdoelstelling: Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World Custom ESG Index (the “Index”) with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the unitholders of the Fund.
Returns
Rendementen %20-09-2021
YTD19,76
3 Jaar geannualiseerd14,60
5 Jaar geannualiseerd14,15
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,17
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nicholas Dymond
30-09-2015
Oprichtingsdatum
30-09-2015
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI NT World Custom ESG NR EURMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
Inkomenja
Hedgingnee
Overigja
Waar belegt het fonds in?  Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing31-08-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,290,8099,49
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,950,520,43
Overig0,130,050,08
Top 5 regio's%
Verenigde Staten67,35
West Europa – Euro9,50
Japan6,74
West Europa – Niet Euro5,40
Verenigd Koninkrijk3,90
Top 5 sectoren%
Technologie21,63
Financiële Dienstverlening15,39
Gezondheidszorg13,42
Cyclische Consumptiegoederen11,76
Communicatiediensten9,96
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie4,41
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,75
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,57
Facebook Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,58
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,51
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies